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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 1 070.00 | 1 609.00 | 2 679.00 |
AP Constructions | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 523.00 | 561 897.00 | 77 626.00 | 639 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 774.00 | 243 992.00 | 160 783.00 | 404 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 894.00 | 813 876.00 | 240 018.00 | 1 053 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 381 717.00 | | 381 717.00 | 381 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 913.00 | | 902 913.00 | 902 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 807.00 | 813 876.00 | 1 142 931.00 | 1 956 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 745 712.00 | 824 766.00 | | 745 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 20 945.00 | | 2 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 697.00 | 7 834.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 835 685.00 | 937 421.00 | | 835 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 977.00 | 100 244.00 | | 212 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | 123 276.00 | | 94 193.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 246.00 | 223 519.00 | | 307 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 931.00 | 1 160 940.00 | | 1 142 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 246.00 | 223 519.00 | | 307 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 962.00 | | 119 103.00 | 962 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 170.00 | 1 053 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 170.00 | 1 051 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | 1 980.00 | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 263.00 | | 117 122.00 | 962 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 979.00 | 87 019.00 | 18 122.00 | 744 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 371.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 280.00 | 86 648.00 | 18 122.00 | 744 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 326 008.00 | 326 008.00 | | 326 008.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 218.00 | 341 218.00 | | 341 218.00 |
VW T.V.A. | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |