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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 961.00 | 124 885.00 | 94 075.00 | 218 961.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 38 948.00 | 2 609.00 | 36 339.00 | 38 948.00 |
AP Constructions | 2 483 182.00 | 2 047 424.00 | 435 757.00 | 2 483 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 442.00 | 2 090 140.00 | 148 302.00 | 2 238 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 634.00 | 408 977.00 | 46 657.00 | 455 634.00 |
AX Avances et acomptes | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 889.00 | 4 730 135.00 | 1 267 753.00 | 5 997 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 005 792.00 | | 5 005 792.00 | 5 005 792.00 |
BT Marchandises | 361 185.00 | | 361 185.00 | 361 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 503.00 | 31 387.00 | 1 134 116.00 | 1 165 503.00 |
BZ Autres créances | 176 372.00 | | 176 372.00 | 176 372.00 |
CF Disponibilités | 1 596 907.00 | | 1 596 907.00 | 1 596 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 796.00 | 31 387.00 | 8 566 408.00 | 8 597 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 595 686.00 | 4 761 523.00 | 9 834 162.00 | 14 595 686.00 |
CU Autres participations | 453 712.00 | 56 098.00 | 397 614.00 | 453 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 921.00 | 767 511.00 | | 853 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 614.00 | 86 409.00 | | 725 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 997.00 | 28 557.00 | | 21 997.00 |
DK Provisions réglementées | 186 697.00 | 178 817.00 | | 186 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 230.00 | 7 041 297.00 | | 7 768 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 293.00 | 958 517.00 | | 663 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514.00 | 155 505.00 | | 95 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 381.00 | 981 339.00 | | 849 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 484.00 | 199 149.00 | | 437 484.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | 144 730.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 931.00 | 2 439 241.00 | | 2 065 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 162.00 | 9 481 028.00 | | 9 834 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 114.00 | 2 179 431.00 | | 1 455 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 827.00 | 42 464.00 | 406 291.00 | 363 827.00 |
FD Production vendue biens | 597 246.00 | 3 845 868.00 | 4 443 114.00 | 597 246.00 |
FG Production vendue services | 29 611.00 | 4 972.00 | 34 583.00 | 29 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 684.00 | 3 893 305.00 | 4 883 990.00 | 990 684.00 |
FM Production stockée | | | -437 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 036.00 | 20 337.00 | | 18 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 931.00 | 6 560.00 | | 12 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 035.00 | 3 171.00 | | 27 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 002.00 | 30 069.00 | | 58 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 9 923.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 571.00 | 20 367.00 | | 14 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 431.00 | 9 701.00 | | 43 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 042.00 | -1 935.00 | | 258 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 770.00 | 3 782 965.00 | | 4 761 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 156.00 | 3 696 556.00 | | 4 036 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 614.00 | 86 409.00 | | 725 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 381.00 | 849 381.00 | | 849 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 040.00 | 246 040.00 | | 246 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 121.00 | 1 133 121.00 | | 1 133 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VB T. V. A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 771.00 | 51 954.00 | 10 818.00 | 662 771.00 |
VI Groupe et associés | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 551.00 | 1 454 011.00 | 541.00 | 1 454 551.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 932.00 | 1 455 114.00 | 10 818.00 | 2 065 932.00 |