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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 351 023.00 | 23 709.00 | 327 314.00 | 351 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 023.00 | 23 709.00 | 376 314.00 | 400 023.00 |
BZ Autres créances | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CF Disponibilités | 495 005.00 | | 495 005.00 | 495 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 190.00 | | 793 190.00 | 793 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 214.00 | 23 709.00 | 1 169 505.00 | 1 193 214.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 652 647.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 3 825.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 821.00 | -5 920.00 | | -18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 753 745.00 | 772 566.00 | | 753 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 167.00 | 346 550.00 | | 325 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 469.00 | 63 639.00 | | 68 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 500.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | 319.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 759.00 | 413 008.00 | | 415 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 504.00 | 1 185 574.00 | | 1 169 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 896.00 | 94 377.00 | | 118 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 683.00 | 12 742.00 | | 51 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 504.00 | 18 661.00 | | 70 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 821.00 | -5 920.00 | | -18 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 023.00 | | | 387 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 17 552.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 17 552.00 | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 161.00 | 28 298.00 | 117 086.00 | 325 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 759.00 | 118 896.00 | 117 086.00 | 415 759.00 |