| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 5 087.00 | 1 363.00 | 6 451.00 |
AP Constructions | 34 069.00 | 33 210.00 | 860.00 | 34 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 609.00 | 50 852.00 | 5 757.00 | 56 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 567.00 | 120 676.00 | 55 891.00 | 176 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 383.00 | 298 025.00 | 76 359.00 | 374 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BN En cours de production de biens | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 210.00 | 9 474.00 | 1 104 735.00 | 1 114 210.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | 2 066.00 | 25 000.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 319 052.00 | | 319 052.00 | 319 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 882.00 | 11 540.00 | 1 522 342.00 | 1 533 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 266.00 | 309 565.00 | 1 598 701.00 | 1 908 266.00 |
CU Autres participations | 88 246.00 | 88 200.00 | 46.00 | 88 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 221 932.00 | 343 874.00 | | 221 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 483.00 | 108 934.00 | | 162 483.00 |
DL TOTAL (I) | 585 621.00 | 654 013.00 | | 585 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 328.00 | 548 567.00 | | 60 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 989.00 | 611 726.00 | | 611 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 509.00 | 290 532.00 | | 259 509.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 614.00 | 46 223.00 | | 17 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 080.00 | 1 497 142.00 | | 1 013 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 701.00 | 2 151 154.00 | | 1 598 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 043.00 | 1 497 142.00 | | 969 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 475.00 | | 4 366 475.00 | 4 366 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 475.00 | | 4 366 475.00 | 4 366 475.00 |
FM Production stockée | | | 31 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 34 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 091.00 | 3 000.00 | | 18 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 178.00 | 3 000.00 | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -3 000.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 770.00 | 36 454.00 | | 52 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 361.00 | 3 562 940.00 | | 4 464 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 877.00 | 3 454 006.00 | | 4 301 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 483.00 | 108 934.00 | | 162 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 361.00 | | 37 220.00 | 375 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 198.00 | 374 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 674.00 | 267 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | 1 954.00 | 5 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 654.00 | | 35 266.00 | 269 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 254.00 | 31 678.00 | 20 106.00 | 198 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 591.00 | 524.00 | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 233.00 | 31 087.00 | 19 583.00 | 193 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 355.00 | 5 983.00 | 27 863.00 | 31 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 621.00 | 5 983.00 | 27 863.00 | 121 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 621.00 | 5 983.00 | 27 863.00 | 121 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | 27 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 989.00 | 611 989.00 | | 611 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 522.00 | 1 100 522.00 | | 1 100 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 328.00 | 21 811.00 | 38 518.00 | 60 328.00 |
VI Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 147.00 | | | 518 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 256.00 | 1 151 414.00 | 11 842.00 | 1 163 256.00 |
VW T.V.A. | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 560.00 | 969 043.00 | 38 518.00 | 1 007 560.00 |