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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 516.00 | 878.00 | 638.00 | 1 516.00 |
AP Constructions | 310 200.00 | 226 837.00 | 83 363.00 | 310 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 315.00 | 330 559.00 | 42 755.00 | 373 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 604.00 | 62 309.00 | 8 295.00 | 70 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 171.00 | 620 584.00 | 148 587.00 | 769 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 544.00 | 585.00 | 228 959.00 | 229 544.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CF Disponibilités | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 503.00 | 585.00 | 639 919.00 | 640 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 674.00 | 621 168.00 | 788 506.00 | 1 409 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 442.00 | 380 600.00 | | 437 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009.00 | 56 842.00 | | 98 009.00 |
DL TOTAL (I) | 552 221.00 | 454 212.00 | | 552 221.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 9 261.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 31 156.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 186.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 689.00 | 88 771.00 | | 155 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 651.00 | 63 802.00 | | 79 651.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 4 111.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 285.00 | 197 288.00 | | 236 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 506.00 | 666 500.00 | | 788 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 211.00 | 197 101.00 | | 236 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 9 261.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 182.00 | | 89 438.00 | 754 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 893.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 450.00 | 769 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 306.00 | 755 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 503.00 | | 75 438.00 | 738 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | 14 000.00 | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 876.00 | 27 234.00 | 40 527.00 | 633 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 876.00 | 27 234.00 | 40 527.00 | 633 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 585.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 563.00 | 270 563.00 | | 270 563.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 211.00 | 236 211.00 | | 236 211.00 |