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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
AP Constructions | 888 310.00 | 886 763.00 | 1 547.00 | 888 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 365.00 | 377 743.00 | 10 622.00 | 388 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 381.00 | 270 040.00 | 103 341.00 | 373 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BF Prêts | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 141.00 | 1 538 874.00 | 330 267.00 | 1 869 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 114 365.00 | 43 672.00 | 70 693.00 | 114 365.00 |
CF Disponibilités | 326 559.00 | | 326 559.00 | 326 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 810.00 | 43 672.00 | 446 138.00 | 489 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 951.00 | 1 582 546.00 | 776 405.00 | 2 358 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 300.00 | 672 300.00 | | 672 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 896.00 | -1 487 812.00 | | -1 381 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 641.00 | 105 916.00 | | -42 641.00 |
DL TOTAL (I) | -745 376.00 | -702 735.00 | | -745 376.00 |
DP Provisions pour risques | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 692.00 | 360 951.00 | | 288 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | -240.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 450.00 | 698 098.00 | | 708 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 208.00 | 289 336.00 | | 270 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 9 705.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 566.00 | 1 401 550.00 | | 1 315 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 405.00 | 905 029.00 | | 776 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 889.00 | | 18 840.00 | 2 077 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 588.00 | 1 869 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 588.00 | 1 650 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 196.00 | | 15 447.00 | 1 862 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 455.00 | | 3 393.00 | 66 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 444.00 | 27 018.00 | 227 588.00 | 1 739 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 116.00 | 27 018.00 | 227 588.00 | 1 735 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 887.00 | | | 249 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 450.00 | 708 450.00 | | 708 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UP Prêts | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VC Groupe et associés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 506.00 | 287 506.00 | | 287 506.00 |
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 095.00 | 128 461.00 | 68 634.00 | 197 095.00 |
VW T.V.A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 524.00 | 1 315 524.00 | | 1 315 524.00 |