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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 046.00 | 14 741.00 | 305.00 | 15 046.00 |
AP Constructions | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 734.00 | 142 584.00 | 18 150.00 | 160 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 206.00 | 54 254.00 | 22 952.00 | 77 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 398.00 | 241 976.00 | 68 423.00 | 310 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
BN En cours de production de biens | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 910.00 | | 394 910.00 | 394 910.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 314.00 | | 823 314.00 | 823 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 713.00 | 241 976.00 | 891 737.00 | 1 133 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 424 038.00 | 411 099.00 | | 424 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 078.00 | 12 939.00 | | 38 078.00 |
DL TOTAL (I) | 574 316.00 | 536 238.00 | | 574 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 772.00 | 75 000.00 | | 73 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 503.00 | 134 770.00 | | 166 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 61 404.00 | | 50 827.00 |
EA Autres dettes | 26 318.00 | 33 215.00 | | 26 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 421.00 | 304 390.00 | | 317 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 737.00 | 840 628.00 | | 891 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 439.00 | 229 390.00 | | 258 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 548.00 | | 43 850.00 | 266 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 922.00 | | 23 885.00 | 248 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 19 965.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 613.00 | 15 362.00 | | 226 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 872.00 | 15 362.00 | | 211 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
UX Autres créances clients | 394 910.00 | 394 910.00 | | 394 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 772.00 | 14 791.00 | 58 981.00 | 73 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 340.00 | 433 795.00 | 22 545.00 | 456 340.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 421.00 | 258 439.00 | 58 981.00 | 317 421.00 |