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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 1 530.00 | 1 018.00 | 2 548.00 |
AN Terrains | 293 163.00 | 183 441.00 | 109 722.00 | 293 163.00 |
AP Constructions | 229 689.00 | 221 407.00 | 8 282.00 | 229 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 873.00 | 780 125.00 | 118 748.00 | 898 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 625.00 | 270 972.00 | 11 653.00 | 282 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 364.00 | 1 457 475.00 | 253 889.00 | 1 711 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BN En cours de production de biens | 273 620.00 | | 273 620.00 | 273 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 599.00 | | 1 062 599.00 | 1 062 599.00 |
BT Marchandises | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 199.00 | | 180 199.00 | 180 199.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 110 316.00 | | 110 316.00 | 110 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 604.00 | | 1 670 604.00 | 1 670 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 968.00 | 1 457 475.00 | 1 924 493.00 | 3 381 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 159.00 | 501 159.00 | | 501 159.00 |
DH Report à nouveau | -141 083.00 | | | -141 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 272.00 | -141 083.00 | | -257 272.00 |
DK Provisions réglementées | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
DL TOTAL (I) | 426 020.00 | 683 292.00 | | 426 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 972.00 | 331.00 | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 154.00 | 637 450.00 | | 662 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 633.00 | 506 003.00 | | 530 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 646.00 | 125 984.00 | | 177 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 567.00 | 100 329.00 | | 119 567.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 2 008.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 473.00 | 1 372 106.00 | | 1 498 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 493.00 | 2 055 398.00 | | 1 924 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 480.00 | | 37 940.00 | 1 691 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 074.00 | 1 711 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 074.00 | 1 704 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 508.00 | | 37 898.00 | 1 684 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | 42.00 | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 898.00 | 106 653.00 | 18 074.00 | 1 368 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 510.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 877.00 | 106 143.00 | 18 074.00 | 1 367 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 646.00 | 177 646.00 | | 177 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 154.00 | 580 703.00 | 81 451.00 | 662 154.00 |
VI Groupe et associés | 530 633.00 | 80 633.00 | 450 000.00 | 530 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 817.00 | 192 787.00 | 30.00 | 192 817.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 473.00 | 967 022.00 | 531 451.00 | 1 498 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |