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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 36 017.00 | 1 233.00 | 37 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
BF Prêts | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 939.00 | 43 443.00 | 61 496.00 | 104 939.00 |
BT Marchandises | 15 091.00 | 3 533.00 | 11 558.00 | 15 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 715.00 | 4 348.00 | 268 367.00 | 272 715.00 |
BZ Autres créances | 409 815.00 | | 409 815.00 | 409 815.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 599.00 | 7 881.00 | 700 718.00 | 708 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 539.00 | 51 324.00 | 762 214.00 | 813 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 245.00 | 72 086.00 | | 79 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 501.00 | 143 174.00 | | 250 501.00 |
DL TOTAL (I) | 340 594.00 | 2 216 108.00 | | 340 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 290.00 | 59 450.00 | | 60 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 290.00 | 59 450.00 | | 60 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 565.00 | 109 107.00 | | 84 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 999.00 | 163 332.00 | | 170 999.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 4 320.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 330.00 | 276 760.00 | | 361 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 214.00 | 2 552 319.00 | | 762 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 015 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 034 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 18 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 639.00 | 59 214.00 | | 112 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 503.00 | 1 743 581.00 | | 2 044 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 001.00 | 1 600 407.00 | | 1 794 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 501.00 | 143 174.00 | | 250 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 602.00 | 416.00 | | 35 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602.00 | 416.00 | | 35 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
6T Sur comptes clients | 3 598.00 | 750.00 | | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | 750.00 | | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | 750.00 | | 14 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UP Prêts | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 716.00 | 272 716.00 | | 272 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 815.00 | 409 815.00 | | 409 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 527.00 | 693 265.00 | 60 262.00 | 753 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |