| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 348 906.00 | | 16 348 906.00 | 16 348 906.00 |
BF Prêts | 2 327 787.00 | | 2 327 787.00 | 2 327 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 676 694.00 | | 18 676 694.00 | 18 676 694.00 |
BT Marchandises | 476 931.00 | | 476 931.00 | 476 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 325.00 | | 1 351 325.00 | 1 351 325.00 |
BZ Autres créances | 45 185 058.00 | | 45 185 058.00 | 45 185 058.00 |
CF Disponibilités | 545 278.00 | | 545 278.00 | 545 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 558 592.00 | | 47 558 592.00 | 47 558 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 235 287.00 | | 66 235 287.00 | 66 235 287.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 237.00 | 1 355 237.00 | | 1 355 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 048 828.00 | 6 048 828.00 | | 6 048 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 421 501.00 | 1 421 501.00 | | 1 421 501.00 |
DG Autres réserves | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DH Report à nouveau | 15 555 566.00 | 14 911 227.00 | | 15 555 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 922.00 | 644 338.00 | | 529 922.00 |
DL TOTAL (I) | 25 014 934.00 | 24 485 011.00 | | 25 014 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 253.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 742 345.00 | 31 523 894.00 | | 40 742 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 368.00 | 25 377.00 | | 457 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | 13 176.00 | | 19 171.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 350 929.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 220 353.00 | 31 913 631.00 | | 41 220 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 235 287.00 | 56 398 643.00 | | 66 235 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 40 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 583.00 | 503 998.00 | | 352 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 819.00 | 503 998.00 | | 352 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 814.00 | 382 988.00 | | 8 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 588.00 | 290 256.00 | | 1 258 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 403.00 | 673 244.00 | | 1 267 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 584.00 | -169 246.00 | | -914 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 226.00 | 1 708 175.00 | | 2 221 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 305.00 | 1 063 836.00 | | 1 691 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 922.00 | 644 339.00 | | 529 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 404 137.00 | | 2 531 146.00 | 17 404 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258 588.00 | 18 676 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 588.00 | 18 676 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404 137.00 | | 2 531 146.00 | 17 404 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 368.00 | 457 368.00 | | 457 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UP Prêts | 2 327 787.00 | 2 327 787.00 | | 2 327 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 325.00 | 1 351 325.00 | | 1 351 325.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 44 672 196.00 | 44 672 196.00 | | 44 672 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 40 742 345.00 | 40 742 345.00 | | 40 742 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 476.00 | 510 476.00 | | 510 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 864 171.00 | 48 864 171.00 | | 48 864 171.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 220 353.00 | 41 220 353.00 | | 41 220 353.00 |