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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 2 798.00 | 1 409.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 743.00 | 58 819.00 | 15 924.00 | 74 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 061.00 | 321 871.00 | 82 189.00 | 404 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 867.00 | 383 490.00 | 138 377.00 | 521 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 742.00 | | 163 742.00 | 163 742.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 183.00 | 15 737.00 | 924 446.00 | 940 183.00 |
BZ Autres créances | 115 499.00 | | 115 499.00 | 115 499.00 |
CF Disponibilités | 916 669.00 | | 916 669.00 | 916 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 338.00 | 15 737.00 | 2 383 600.00 | 2 399 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 205.00 | 399 227.00 | 2 521 978.00 | 2 921 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 626 662.00 | | | 626 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 768.00 | | | 1 237 768.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 102.00 | | | 807 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 956.00 | | | 333 956.00 |
EA Autres dettes | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 209.00 | | | 1 259 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 978.00 | | | 2 521 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 201.00 | | | 1 213 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 443.00 | | 26 055.00 | 507 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 631.00 | 521 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 42 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 478 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 262.00 | | 1 503.00 | 42 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 724.00 | | 24 552.00 | 464 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 969.00 | 29 152.00 | 11 631.00 | 365 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 264.00 | 1 160.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 275.00 | 28 887.00 | 10 471.00 | 362 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 102.00 | 807 102.00 | | 807 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
UX Autres créances clients | 940 184.00 | 940 184.00 | | 940 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 469.00 | 23 461.00 | 46 008.00 | 69 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VP Divers | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 926.00 | 1 068 926.00 | | 1 068 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 209.00 | 1 213 202.00 | 46 008.00 | 1 259 209.00 |