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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 20 014.00 | 4 427.00 | 24 441.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 308 879.00 | 128 176.00 | 180 703.00 | 308 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 122.00 | 34 135.00 | 3 987.00 | 38 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 833.00 | 155 629.00 | 88 204.00 | 243 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 075.00 | 337 954.00 | 303 121.00 | 641 075.00 |
BT Marchandises | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 696.00 | 59 445.00 | 223 251.00 | 282 696.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CF Disponibilités | 355 652.00 | | 355 652.00 | 355 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 477.00 | 59 445.00 | 1 175 033.00 | 1 234 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 553.00 | 397 399.00 | 1 478 154.00 | 1 875 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536.00 | 5 696.00 | | 5 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
DH Report à nouveau | 711 583.00 | 681 701.00 | | 711 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | 29 881.00 | | 15 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 384.00 | 3 579.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 775 971.00 | 762 050.00 | | 775 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 649.00 | 179 281.00 | | 49 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 496.00 | 417 313.00 | | 387 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 871.00 | 156 176.00 | | 176 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 886.00 | 87 163.00 | | 83 886.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 183.00 | 839 934.00 | | 702 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 154.00 | 1 601 985.00 | | 1 478 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 489.00 | 839 934.00 | | 299 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 426.00 | | 13 146.00 | 639 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 497.00 | 641 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | 616 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 685.00 | | 13 146.00 | 614 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 173.00 | 41 781.00 | | 296 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 853.00 | 3 161.00 | | 16 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 320.00 | 38 620.00 | | 279 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 527.00 | 12 629.00 | 5 711.00 | 52 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 527.00 | 12 629.00 | 5 711.00 | 52 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 527.00 | 12 629.00 | 5 711.00 | 52 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 629.00 | 5 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 282 696.00 | 282 696.00 | | 282 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 649.00 | 30 045.00 | 19 604.00 | 49 649.00 |
VI Groupe et associés | 387 496.00 | 4 406.00 | | 387 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 183.00 | 299 489.00 | 19 604.00 | 702 183.00 |