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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 936.00 | 920.00 | 1 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 186.00 | 1 955.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 44 915.00 | 4 053.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 410.00 | 55 673.00 | 17 737.00 | 73 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 385.00 | 101 710.00 | 64 675.00 | 166 385.00 |
BT Marchandises | 157 438.00 | 256.00 | 157 182.00 | 157 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 514.00 | 3 821.00 | 92 692.00 | 96 514.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 638.00 | | 530 638.00 | 530 638.00 |
CF Disponibilités | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 002.00 | 4 077.00 | 845 925.00 | 850 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 387.00 | 105 787.00 | 910 600.00 | 1 016 387.00 |
CU Autres participations | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 158.00 | 1 389 158.00 | | 1 389 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 527.00 | -1 090 440.00 | | -1 167 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 672.00 | -277 087.00 | | -297 672.00 |
DL TOTAL (I) | 383 958.00 | 681 630.00 | | 383 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 925.00 | 108 440.00 | | 308 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 027.00 | 88 500.00 | | 77 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 935.00 | 157 056.00 | | 130 935.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | 3 679.00 | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 642.00 | 357 675.00 | | 526 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 600.00 | 1 039 306.00 | | 910 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 304.00 | 7 908.00 | 151 502.00 | 245 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 609.00 | 21 097.00 | 21 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 695.00 | 7 298.00 | 130 405.00 | 223 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 535.00 | | -279.00 | 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | -228.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | | -507.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | | -507.00 | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 053.00 | 211 298.00 | 91 755.00 | 303 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 642.00 | 434 887.00 | 91 755.00 | 526 642.00 |