| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 903.00 | 18 473.00 | 4 430.00 | 22 903.00 |
AN Terrains | 299 535.00 | 16 762.00 | 282 773.00 | 299 535.00 |
AP Constructions | 1 875 912.00 | 1 690 272.00 | 185 640.00 | 1 875 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858 370.00 | 4 073 807.00 | 1 784 563.00 | 5 858 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 042.00 | 366 247.00 | 29 795.00 | 396 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 598 878.00 | 6 165 560.00 | 2 433 318.00 | 8 598 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 655.00 | | 407 655.00 | 407 655.00 |
BZ Autres créances | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 896.00 | 29 489.00 | 3 407.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 185.00 | 29 489.00 | 1 084 695.00 | 1 114 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 063.00 | 6 195 049.00 | 3 518 014.00 | 9 713 063.00 |
CU Autres participations | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 824.00 | 551 824.00 | | 551 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 795.00 | -1 775 815.00 | | -1 491 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 284 020.00 | | 38 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 200.00 | 177 069.00 | | 143 200.00 |
DL TOTAL (I) | 446 460.00 | 441 533.00 | | 446 460.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 263.00 | 70 138.00 | | 70 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 263.00 | 170 138.00 | | 170 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 937.00 | 442 654.00 | | 420 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 014.00 | 1 522 784.00 | | 1 005 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 529.00 | 568 121.00 | | 622 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 139.00 | 399 157.00 | | 312 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 288.00 | 536 203.00 | | 465 288.00 |
EA Autres dettes | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 291.00 | 3 468 918.00 | | 2 901 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 014.00 | 4 080 589.00 | | 3 518 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 384.00 | 1 540 309.00 | | 1 127 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 956.00 | 258 851.00 | 2 714 807.00 | 2 455 956.00 |
FG Production vendue services | 503 690.00 | 389.00 | 504 079.00 | 503 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 646.00 | 259 240.00 | 3 218 886.00 | 2 959 646.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 518.00 | 18 080.00 | | 14 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 387.00 | 51 949.00 | | 48 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 902.00 | 8 250.00 | | 22 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 126.00 | 8 250.00 | | 23 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 261.00 | 43 700.00 | | 25 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 29 386.00 | | 16 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 204.00 | 3 954 693.00 | | 3 347 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 408.00 | 3 670 673.00 | | 3 308 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | 284 020.00 | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530 389.00 | | 97 436.00 | 8 530 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 53 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 474.00 | 18 473.00 | 8 598 878.00 | 10 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 15 578.00 | 8 444 776.00 | 10 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 812.00 | | 90 015.00 | 8 380 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 154.00 | | 7 421.00 | 49 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 365.00 | 265 549.00 | 15 354.00 | 5 915 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 847.00 | 2 625.00 | | 15 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 518.00 | 262 924.00 | 15 354.00 | 5 899 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 138.00 | 125.00 | | 170 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 516.00 | | 26.00 | 29 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 633.00 | | 85 144.00 | 114 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 771.00 | 125.00 | 85 144.00 | 284 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 85 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 529.00 | 622 529.00 | | 622 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 288.00 | 73 619.00 | 297 016.00 | 465 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 407 655.00 | 407 655.00 | | 407 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 080.00 | 39 856.00 | 377 224.00 | 417 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 014.00 | | 1 005 014.00 | 1 005 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 161.00 | 487 834.00 | 23 327.00 | 511 161.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 291.00 | 1 127 384.00 | 1 679 254.00 | 2 901 291.00 |