| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 560.00 | 197 873.00 | 23 687.00 | 221 560.00 |
AH Fonds commercial | 435 381.00 | | 435 381.00 | 435 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AN Terrains | 4 590 170.00 | 2 874 900.00 | 1 715 270.00 | 4 590 170.00 |
AP Constructions | 35 649 140.00 | 30 268 049.00 | 5 381 092.00 | 35 649 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969 024.00 | 19 102 565.00 | 1 866 459.00 | 20 969 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 692.00 | 1 384 707.00 | 606 985.00 | 1 991 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 171.00 | | 2 639 171.00 | 2 639 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 440 610.00 | 53 828 094.00 | 13 612 516.00 | 67 440 610.00 |
BT Marchandises | 17 557 060.00 | 20 736.00 | 17 536 324.00 | 17 557 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 075.00 | | 268 075.00 | 268 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 830 294.00 | 22 302.00 | 18 807 992.00 | 18 830 294.00 |
BZ Autres créances | 4 119 231.00 | | 4 119 231.00 | 4 119 231.00 |
CF Disponibilités | 4 229 337.00 | | 4 229 337.00 | 4 229 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 003 997.00 | 43 038.00 | 44 960 959.00 | 45 003 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 610 786.00 | 53 871 131.00 | 58 739 655.00 | 112 610 786.00 |
CU Autres participations | 663 279.00 | | 663 279.00 | 663 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 573 294.00 | 2 573 294.00 | | 2 573 294.00 |
DG Autres réserves | 14 740 633.00 | 14 740 633.00 | | 14 740 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 937.00 | 1 635 856.00 | | 1 622 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 232.00 | 30 639.00 | | 25 232.00 |
DL TOTAL (I) | 21 171 045.00 | 21 189 371.00 | | 21 171 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 410 611.00 | 18 194 470.00 | | 22 410 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 879.00 | 164 596.00 | | 479 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 110.00 | 8 571 088.00 | | 11 094 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 174.00 | 1 789 326.00 | | 2 406 174.00 |
EA Autres dettes | 1 142 837.00 | 715 305.00 | | 1 142 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 533 611.00 | 29 434 785.00 | | 37 533 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 739 655.00 | 50 644 155.00 | | 58 739 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 838 226.00 | 52 439 471.00 | 114 277 698.00 | 61 838 226.00 |
FG Production vendue services | 1 193 877.00 | | 1 193 877.00 | 1 193 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 032 103.00 | 52 439 471.00 | 115 471 574.00 | 63 032 103.00 |
FM Production stockée | | | 2 004 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 726 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 174 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 614 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 759 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 637 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 111.00 | 166 850.00 | | 411 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 111.00 | 166 850.00 | | 411 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 3 167.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 120.00 | 24 181.00 | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | 27 348.00 | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 042.00 | 139 502.00 | | 398 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 123.00 | 61 341.00 | | 121 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 967.00 | 516 809.00 | | 571 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 330 128.00 | 99 549 089.00 | | 118 330 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 707 191.00 | 97 913 233.00 | | 116 707 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 937.00 | 1 635 856.00 | | 1 622 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 252 396.00 | | 3 376 848.00 | 67 252 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193 000.00 | 3 308 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188 635.00 | 67 440 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 635.00 | 63 238 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 441.00 | | | 894 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 731 576.00 | | 1 502 086.00 | 62 731 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 379.00 | | 1 874 763.00 | 3 626 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 528 089.00 | 1 750 120.00 | 450 115.00 | 52 528 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 300.00 | 22 573.00 | | 175 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 352 789.00 | 1 727 547.00 | 450 115.00 | 52 352 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 035.00 | 20 736.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
6T Sur comptes clients | 22 649.00 | 22 302.00 | 22 649.00 | 22 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 684.00 | 43 038.00 | 47 684.00 | 47 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 684.00 | 58 038.00 | 47 684.00 | 67 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 110.00 | 11 094 110.00 | | 11 094 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 843.00 | 580 843.00 | | 580 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 570.00 | 640 570.00 | | 640 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 837.00 | 1 142 837.00 | | 1 142 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 639 171.00 | | 2 639 171.00 | 2 639 171.00 |
UX Autres créances clients | 18 830 294.00 | 18 830 294.00 | | 18 830 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 2 488 968.00 | 2 488 968.00 | | 2 488 968.00 |
VC Groupe et associés | 847 402.00 | 847 402.00 | | 847 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 007 376.00 | 18 007 376.00 | | 18 007 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 235.00 | 529 717.00 | 2 205 044.00 | 4 403 235.00 |
VI Groupe et associés | 479 879.00 | 479 879.00 | | 479 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 221.00 | 440 221.00 | | 440 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 831.00 | 1 047 831.00 | | 1 047 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 132.00 | 341 132.00 | | 341 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 588 696.00 | 22 949 525.00 | 2 639 171.00 | 25 588 696.00 |
VW T.V.A. | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 533 611.00 | 33 660 092.00 | 2 205 044.00 | 37 533 611.00 |