| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 925.00 | 15 584.00 | 56 341.00 | 71 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 383.00 | | 1 591 383.00 | 1 591 383.00 |
AN Terrains | 5 525 981.00 | 2 231 996.00 | 3 293 985.00 | 5 525 981.00 |
AP Constructions | 4 382 594.00 | 3 141 496.00 | 1 241 097.00 | 4 382 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258 791.00 | 11 696 034.00 | 5 562 756.00 | 17 258 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 326.00 | 875 003.00 | 713 323.00 | 1 588 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 968 264.00 | 17 960 115.00 | 24 008 148.00 | 41 968 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020 945.00 | | 2 020 945.00 | 2 020 945.00 |
BN En cours de production de biens | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 417.00 | | 1 988 417.00 | 1 988 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 867.00 | 226 826.00 | 3 424 041.00 | 3 650 867.00 |
BZ Autres créances | 2 563 477.00 | | 2 563 477.00 | 2 563 477.00 |
CF Disponibilités | 9 394 819.00 | | 9 394 819.00 | 9 394 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 786 044.00 | 226 826.00 | 19 559 218.00 | 19 786 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 754 308.00 | 18 186 941.00 | 43 567 366.00 | 61 754 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 732 008.00 | | 8 732 008.00 | 8 732 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 092.00 | 162 192.00 | | 262 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 17 437 673.00 | 15 592 249.00 | | 17 437 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 766.00 | 2 045 424.00 | | 1 874 766.00 |
DK Provisions réglementées | 75 295.00 | 83 569.00 | | 75 295.00 |
DL TOTAL (I) | 25 149 827.00 | 23 383 435.00 | | 25 149 827.00 |
DP Provisions pour risques | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 454.00 | 576 010.00 | | 606 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 705.00 | 576 010.00 | | 663 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003 546.00 | 10 641 104.00 | | 11 003 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 100.00 | 1 557 816.00 | | 1 234 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 095.00 | 17 404.00 | | 14 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 152.00 | 2 151 234.00 | | 2 656 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 171.00 | 800 852.00 | | 1 112 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 179.00 | 35 831.00 | | 150 179.00 |
EA Autres dettes | 1 583 587.00 | 1 553 521.00 | | 1 583 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 753 832.00 | 16 757 765.00 | | 17 753 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 567 366.00 | 40 717 211.00 | | 43 567 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234 100.00 | | | 1 234 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 344 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 299 078.00 | |
FM Production stockée | | | 406 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 080 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 473 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 419.00 | |
GE Autres charges | | | 130 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 547 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 6 375.00 | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | 1 077 600.00 | | 154 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 185.00 | 10 230.00 | | 11 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 285.00 | 1 094 205.00 | | 170 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 361.00 | 12 949.00 | | 33 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 091.00 | 332 559.00 | | 43 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 364.00 | 348 419.00 | | 79 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 921.00 | 745 786.00 | | 90 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 024.00 | 133 626.00 | | 474 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 158 467.00 | 22 658 769.00 | | 23 158 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 283 701.00 | 20 613 345.00 | | 21 283 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 766.00 | 2 045 424.00 | | 1 874 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 167 228.00 | | 1 851 774.00 | 41 167 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 530.00 | 11 385 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 830.00 | 934 908.00 | 41 968 264.00 | 115 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 830.00 | 508 377.00 | 28 919 223.00 | 115 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 308.00 | | | 1 663 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 791 904.00 | | 1 751 528.00 | 27 791 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712 015.00 | | 100 246.00 | 11 712 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 710 046.00 | 1 688 221.00 | 465 286.00 | 16 710 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 3 175.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697 637.00 | 1 685 046.00 | 465 286.00 | 16 697 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 569.00 | 2 911.00 | 11 185.00 | 83 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 010.00 | 238 451.00 | 150 756.00 | 576 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
6T Sur comptes clients | 152 402.00 | 119 419.00 | 44 995.00 | 152 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 536.00 | 119 419.00 | 44 995.00 | 179 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 116.00 | 360 782.00 | 206 937.00 | 839 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 871.00 | 195 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 911.00 | 11 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 627.00 | 53 580.00 | 192 047.00 | 245 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 152.00 | 2 656 152.00 | | 2 656 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 882.00 | 355 882.00 | | 355 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 631.00 | 448 631.00 | | 448 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 587.00 | 1 583 587.00 | | 1 583 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 995.00 | 3 361 995.00 | | 3 361 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 225.00 | -7 225.00 | | -7 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 871.00 | 288 871.00 | | 288 871.00 |
VB T. V. A. | 250 275.00 | 250 275.00 | | 250 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 556.00 | 2 172 556.00 | | 2 172 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003 546.00 | 2 509 093.00 | 6 996 880.00 | 11 003 546.00 |
VI Groupe et associés | 988 473.00 | 988 473.00 | | 988 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 441.00 | | | 2 750 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474 751.00 | | | 2 474 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008 726.00 | 6 355 003.00 | 2 653 723.00 | 9 008 726.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739 737.00 | 9 053 237.00 | 7 188 927.00 | 17 739 737.00 |