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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 178.00 | 80 504.00 | 339 674.00 | 420 178.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 922 742.00 | 585 425.00 | 337 317.00 | 922 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 001.00 | 273 317.00 | 30 683.00 | 304 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 936.00 | 448 468.00 | 37 468.00 | 485 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 769.00 | 1 474 159.00 | 997 609.00 | 2 471 769.00 |
BT Marchandises | 5 767 743.00 | 99 080.00 | 5 668 662.00 | 5 767 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 901.00 | | 239 901.00 | 239 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 978.00 | 234 303.00 | 2 733 674.00 | 2 967 978.00 |
BZ Autres créances | 1 092 114.00 | | 1 092 114.00 | 1 092 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | 16.00 | 17.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 3 532 893.00 | | 3 532 893.00 | 3 532 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680 373.00 | 333 401.00 | 13 346 972.00 | 13 680 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 152 142.00 | 1 807 561.00 | 14 344 581.00 | 16 152 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 653 952.00 | 9 653 952.00 | | 9 653 952.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 478.00 | -2 437 609.00 | | -2 433 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 371.00 | 4 131.00 | | 360 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680 845.00 | 8 320 473.00 | | 8 680 845.00 |
DP Provisions pour risques | 89 751.00 | 46 115.00 | | 89 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 751.00 | 46 115.00 | | 89 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 689.00 | 84 056.00 | | 2 508 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 042.00 | 371 923.00 | | 332 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 297.00 | 1 788 220.00 | | 1 982 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 943.00 | 380 788.00 | | 423 943.00 |
EA Autres dettes | 320 769.00 | 245 394.00 | | 320 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 985.00 | 2 870 384.00 | | 5 573 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 581.00 | 11 236 972.00 | | 14 344 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 186 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 210 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 541 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 053 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 636.00 | |
GE Autres charges | | | 54 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 453.00 | 15 523.00 | | 19 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 453.00 | 61 023.00 | | 19 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 185.00 | 152 449.00 | | 59 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 185.00 | 152 449.00 | | 59 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 731.00 | -91 425.00 | | -39 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 563 314.00 | 16 966 374.00 | | 15 563 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 942.00 | 16 962 243.00 | | 15 202 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 371.00 | 4 131.00 | | 360 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 284.00 | | 11 485.00 | 2 460 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 179.00 | | | 500 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 289.00 | | 6 391.00 | 1 706 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 817.00 | | 5 093.00 | 253 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 696.00 | 89 020.00 | 1 387 716.00 | 1 298 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 962.00 | 1 543.00 | 80 505.00 | 78 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 734.00 | 87 477.00 | 1 307 211.00 | 1 219 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 115.00 | 43 636.00 | | 46 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 778.00 | 99 081.00 | 102 778.00 | 102 778.00 |
6T Sur comptes clients | 144 912.00 | 133 610.00 | 44 202.00 | 144 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 134.00 | 232 691.00 | 146 980.00 | 334 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 249.00 | 276 327.00 | 146 980.00 | 380 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 691.00 | 146 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 298.00 | 1 982 298.00 | | 1 982 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 943.00 | 423 943.00 | | 423 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 812.00 | 652 812.00 | | 652 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 978.00 | 2 967 978.00 | | 2 967 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 200.00 | 4 200.00 | 2 500 000.00 | 2 504 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 115.00 | 1 092 115.00 | | 1 092 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 268.00 | 4 139 802.00 | 172 466.00 | 4 312 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 985.00 | 3 073 985.00 | 2 500 000.00 | 5 573 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |