| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BF Prêts | 488 697 082.00 | | 488 697 082.00 | 488 697 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 145 592.00 | 42 578 169.00 | 634 567 423.00 | 677 145 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 255.00 | | 392 255.00 | 392 255.00 |
BZ Autres créances | 47 275 568.00 | 927 592.00 | 46 347 976.00 | 47 275 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 3 487 412.00 | | 3 487 412.00 | 3 487 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 155 705.00 | 927 592.00 | 50 228 113.00 | 51 155 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 545 647.00 | 43 505 761.00 | 685 039 886.00 | 728 545 647.00 |
CU Autres participations | 188 418 733.00 | 42 578 169.00 | 145 840 564.00 | 188 418 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 677 663.00 | 22 339 039.00 | | 32 677 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148 612.00 | 10 338 624.00 | | 27 148 612.00 |
DL TOTAL (I) | 169 826 276.00 | 142 677 663.00 | | 169 826 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 3 782.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 28 358.00 | | 21 757.00 |
EA Autres dettes | 515 189 607.00 | 478 614 402.00 | | 515 189 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 213 609.00 | 478 646 543.00 | | 515 213 609.00 |
ED (V) | | 58 832.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 039 886.00 | 621 383 040.00 | | 685 039 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 213 609.00 | 478 646 543.00 | | 515 213 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 3 782.00 | | 2 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 179 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 972 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 014 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 404 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 308 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 200 450.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 356 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 556 530.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 469 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 469 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 087 489.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 303.00 | 83 549.00 | | 1 160 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 014 470.00 | 24 727 786.00 | | 29 014 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 858.00 | 14 389 161.00 | | 1 865 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 148 612.00 | 10 338 624.00 | | 27 148 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 099 532.00 | | 82 000 001.00 | 596 099 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 953 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 940.00 | 677 115 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 940.00 | 677 145 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 069 911.00 | | 82 000 001.00 | 596 069 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 917 721.00 | 9 871.00 | | 917 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 257 861.00 | 220 688.00 | 7 972 788.00 | 51 257 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 257 861.00 | 220 688.00 | 7 972 788.00 | 51 257 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 817.00 | 7 972 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
UP Prêts | 488 697 082.00 | 488 697 082.00 | | 488 697 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 392 255.00 | 392 255.00 | | 392 255.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 46 580 380.00 | 46 580 380.00 | | 46 580 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 515 189 607.00 | 515 189 607.00 | | 515 189 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686 420.00 | 686 420.00 | | 686 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 365 062.00 | 536 365 062.00 | | 536 365 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 213 609.00 | 515 213 609.00 | | 515 213 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 8 136.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 117.00 | 34 882.00 | | 18 117.00 |
ST Autres comptes | 1 323.00 | 4 772.00 | | 1 323.00 |
YT Sous‐traitance | 66 318.00 | 629 349.00 | | 66 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 8 393.00 | | 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 618.00 | 53 692.00 | | 16 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 760.00 | 669 004.00 | | 85 760.00 |