| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 474.00 | 179 169.00 | 48 305.00 | 227 474.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
AN Terrains | 124 905.00 | 31 489.00 | 93 416.00 | 124 905.00 |
AP Constructions | 1 968 691.00 | 1 627 147.00 | 341 544.00 | 1 968 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 607.00 | 611 617.00 | 276 990.00 | 888 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074 995.00 | 3 769 300.00 | 1 305 695.00 | 5 074 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640 112.00 | | 1 640 112.00 | 1 640 112.00 |
BF Prêts | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 762.00 | 6 218 722.00 | 3 890 040.00 | 10 108 762.00 |
BT Marchandises | 6 789 807.00 | 697 174.00 | 6 092 633.00 | 6 789 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813 255.00 | 500 679.00 | 5 312 576.00 | 5 813 255.00 |
BZ Autres créances | 1 006 972.00 | | 1 006 972.00 | 1 006 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 322 176.00 | | 1 322 176.00 | 1 322 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 399 972.00 | 1 597 853.00 | 13 802 119.00 | 15 399 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 508 734.00 | 7 816 575.00 | 17 692 159.00 | 25 508 734.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 5 410 000.00 | 5 170 000.00 | | 5 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 233.00 | 4 393.00 | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 184.00 | 239 841.00 | | 288 184.00 |
DK Provisions réglementées | 454 105.00 | 113 340.00 | | 454 105.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 523.00 | 6 792 574.00 | | 7 421 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 830.00 | 63 720.00 | | 85 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 830.00 | 63 720.00 | | 85 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 888.00 | 4 811 517.00 | | 4 099 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 799.00 | 1 872 868.00 | | 1 595 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 043.00 | 96 892.00 | | 156 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 495.00 | 2 299 857.00 | | 2 779 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 148.00 | 930 641.00 | | 1 214 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 930.00 | 62 048.00 | | 137 930.00 |
EA Autres dettes | 193 383.00 | 123 121.00 | | 193 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 184 805.00 | 10 196 945.00 | | 10 184 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 692 159.00 | 17 053 238.00 | | 17 692 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 920 774.00 | 43 750.00 | 33 964 524.00 | 33 920 774.00 |
FD Production vendue biens | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 966 832.00 | | 966 832.00 | 966 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 887 727.00 | 43 750.00 | 34 931 477.00 | 34 887 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 319 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 302 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 830.00 | |
GE Autres charges | | | 308 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 590 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 135.00 | 6 963.00 | | 13 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 578.00 | 8 500.00 | | 23 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 362.00 | 72 641.00 | | 17 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 075.00 | 88 104.00 | | 54 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 13 565.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 127.00 | 6 062.00 | | 358 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 219.00 | 19 627.00 | | 359 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 144.00 | 68 477.00 | | -305 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 855.00 | 88 991.00 | | 102 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 389 106.00 | 31 059 409.00 | | 36 389 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 100 922.00 | 30 819 568.00 | | 36 100 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 184.00 | 239 841.00 | | 288 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761 830.00 | | 628 179.00 | 9 761 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 704 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 247.00 | 10 108 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 714.00 | 346 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 183.00 | 8 057 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 310.00 | | | 356 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 561.00 | | 441 821.00 | 7 886 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 959.00 | | 186 358.00 | 1 518 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 401.00 | 550 636.00 | 280 315.00 | 5 948 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 550.00 | 18 332.00 | 9 713.00 | 170 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777 851.00 | 532 304.00 | 270 602.00 | 5 777 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 340.00 | 358 127.00 | 17 362.00 | 113 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 720.00 | 85 830.00 | 63 720.00 | 63 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 615 286.00 | 697 174.00 | 615 286.00 | 615 286.00 |
6T Sur comptes clients | 639 678.00 | 114 968.00 | 253 967.00 | 639 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654 964.00 | 812 142.00 | 869 253.00 | 1 654 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 024.00 | 1 256 099.00 | 950 335.00 | 1 832 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 972.00 | 932 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 127.00 | 17 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 495.00 | 2 779 495.00 | | 2 779 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 898.00 | 555 898.00 | | 555 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 383.00 | 193 383.00 | | 193 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UP Prêts | 579.00 | | 578.00 | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 386.00 | 2 500.00 | 58 886.00 | 61 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 624.00 | 5 252 624.00 | | 5 252 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 632.00 | 36 725.00 | 523 907.00 | 560 632.00 |
VB T. V. A. | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099 100.00 | 1 011 451.00 | 3 086 528.00 | 4 099 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 489.00 | 1 595 489.00 | | 1 595 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 096 244.00 | | | 4 096 244.00 |
VP Divers | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 201.00 | 861 201.00 | | 861 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 953.00 | 6 366 582.00 | 583 371.00 | 6 949 953.00 |
VW T.V.A. | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 763.00 | 6 940 804.00 | 3 086 528.00 | 10 028 763.00 |