| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 984.00 | 93 978.00 | 6.00 | 93 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 147 262.00 | 143 341.00 | 3 922.00 | 147 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 294.00 | 1 843 192.00 | 38 103.00 | 1 881 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 708.00 | 714 356.00 | 243 352.00 | 957 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 409.00 | 2 794 866.00 | 871 543.00 | 3 666 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 512.00 | | 378 512.00 | 378 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 676.00 | 117 618.00 | 2 286 058.00 | 2 403 676.00 |
BZ Autres créances | 812 737.00 | 230 000.00 | 582 737.00 | 812 737.00 |
CF Disponibilités | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 383.00 | 347 618.00 | 3 311 765.00 | 3 659 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 792.00 | 3 142 484.00 | 4 183 308.00 | 7 325 792.00 |
CU Autres participations | 509 586.00 | | 509 586.00 | 509 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 239 368.00 | 2 239 368.00 | | 2 239 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 355 144.00 | 355 144.00 | | 355 144.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 777.00 | -3 189 397.00 | | -4 161 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 750.00 | -972 380.00 | | -1 184 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 014.00 | -407 265.00 | | -1 592 014.00 |
DP Provisions pour risques | 122 537.00 | 114 139.00 | | 122 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 537.00 | 114 139.00 | | 122 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 365.00 | 855 650.00 | | 1 168 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 936.00 | 1 870 405.00 | | 2 129 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 582.00 | 2 203 749.00 | | 2 020 582.00 |
EA Autres dettes | 121 402.00 | 31 625.00 | | 121 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 500.00 | 369 500.00 | | 212 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 785.00 | 5 330 930.00 | | 5 652 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 308.00 | 5 037 805.00 | | 4 183 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 753.00 | 3 151 563.00 | | 3 784 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 829.00 | 851 115.00 | | 1 163 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 599 123.00 | | 9 599 123.00 | 9 599 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 123.00 | | 9 599 123.00 | 9 599 123.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 638.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 469 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 618.00 | 71 611.00 | | 73 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | 64 500.00 | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 856 083.00 | | 3 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 140.00 | 141 484.00 | | 114 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 059.00 | 1 062 068.00 | | 123 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 935.00 | 28 000.00 | | 157 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | 678 987.00 | | 5 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 538.00 | 114 139.00 | | 122 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 328.00 | 821 126.00 | | 286 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 269.00 | 240 941.00 | | -163 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 805.00 | 9 716 731.00 | | 9 819 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004 555.00 | 10 689 111.00 | | 11 004 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 750.00 | -972 380.00 | | -1 184 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 532.00 | | 31 667.00 | 3 961 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 790.00 | 3 666 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 682.00 | 96 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 108.00 | 2 996 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 554.00 | | 31 667.00 | 3 270 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 352.00 | 121 450.00 | 320 935.00 | 2 994 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 660.00 | | 20 682.00 | 114 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 692.00 | 121 450.00 | 300 253.00 | 2 879 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 139.00 | 122 538.00 | 114 140.00 | 114 139.00 |
6T Sur comptes clients | 92 981.00 | 24 638.00 | | 92 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 981.00 | 254 638.00 | | 92 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 120.00 | 377 176.00 | 114 140.00 | 207 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 538.00 | 114 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 936.00 | 1 048 612.00 | 1 081 324.00 | 2 129 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 491.00 | 535 467.00 | 459 024.00 | 994 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 676.00 | 2 403 676.00 | | 2 403 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 829.00 | 1 163 829.00 | | 1 163 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
VP Divers | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 047.00 | 141 363.00 | 327 684.00 | 469 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 135.00 | 513 135.00 | | 513 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 600.00 | 3 231 314.00 | 39 286.00 | 3 270 600.00 |
VW T.V.A. | 541 640.00 | 541 640.00 | | 541 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 785.00 | 3 784 753.00 | 1 868 032.00 | 5 652 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 990.00 | 85 962.00 | | 88 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 384.00 | 69 481.00 | | 135 384.00 |
ST Autres comptes | 719 167.00 | 749 374.00 | | 719 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723 205.00 | 629 665.00 | | 723 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472 603.00 | 933 544.00 | | 1 472 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 217.00 | 1 105 379.00 | | 818 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 926.00 | 23 675.00 | | 41 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 916.00 | 109 637.00 | | 130 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 984 683.00 | 1 498 263.00 | | 1 984 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 397.00 | 1 167 330.00 | | 1 183 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868 576.00 | 3 487 443.00 | | 3 868 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |