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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 436.00 | 166 154.00 | 31 282.00 | 197 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 303.00 | 72 287.00 | 24 016.00 | 96 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 936.00 | 238 623.00 | 55 314.00 | 293 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 777.00 | | 300 777.00 | 300 777.00 |
CF Disponibilités | 384 453.00 | | 384 453.00 | 384 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 969.00 | | 847 969.00 | 847 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 905.00 | 238 623.00 | 903 283.00 | 1 141 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 936.00 | 159 486.00 | | 145 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 308.00 | 36 450.00 | | 124 308.00 |
DL TOTAL (I) | 402 244.00 | 327 936.00 | | 402 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 091.00 | 87 938.00 | | 70 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | 18 441.00 | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 68 739.00 | | 121 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 916.00 | 159 211.00 | | 253 916.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 039.00 | 334 329.00 | | 501 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 283.00 | 662 265.00 | | 903 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 064.00 | 264 238.00 | | 52 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 687.00 | | 3 249.00 | 290 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 490.00 | | 3 249.00 | 290 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 402.00 | 37 221.00 | | 201 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 220.00 | 37 221.00 | | 201 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UX Autres créances clients | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 091.00 | 18 026.00 | 52 064.00 | 70 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 039.00 | 448 975.00 | 52 064.00 | 501 039.00 |