| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 944.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AN Terrains | | | 3 430.00 | |
AP Constructions | | | 656 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 561 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 914.00 | |
BF Prêts | | | 3 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 328 899.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 134 294.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 312 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 060 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 936 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 750 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 079 596.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 729.00 | 1 238 484.00 | | 1 250 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 158.00 | 12 246.00 | | -122 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817 377.00 | 632 734.00 | | 817 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 949.00 | 2 378 464.00 | | 2 440 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 866.00 | 2 464 289.00 | | 2 536 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 818.00 | 1 929 215.00 | | 1 396 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 635.00 | 791 330.00 | | 694 635.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 30 656.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 647.00 | 5 215 490.00 | | 4 638 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 596.00 | 7 593 954.00 | | 7 079 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 519.00 | 3 278 098.00 | | 3 046 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 136 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 136 977.00 | |
FM Production stockée | | | 134 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 068.00 | 6 637.00 | | 132 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 975.00 | 6 637.00 | | 137 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 975.00 | 4 137.00 | | 137 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 012.00 | 6 156 700.00 | | 6 432 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 170.00 | 6 144 454.00 | | 6 554 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 158.00 | 12 246.00 | | -122 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 991.00 | | 51 424.00 | 7 777 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 829 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 688 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636 773.00 | | 51 424.00 | 7 636 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 810.00 | 463 705.00 | | 4 036 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 420.00 | 11 095.00 | | 48 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 389.00 | 452 611.00 | | 3 988 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 642.00 | | 1 351.00 | 94 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 642.00 | | 1 351.00 | 94 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 642.00 | | 1 351.00 | 94 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 818.00 | 1 396 818.00 | | 1 396 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 465.00 | 327 465.00 | | 327 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UP Prêts | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 882.00 | 2 014 564.00 | 139 318.00 | 2 153 882.00 |
VB T. V. A. | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VC Groupe et associés | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 866.00 | 944 738.00 | 1 592 128.00 | 2 536 866.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 423.00 | | | 427 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 206.00 | 2 314 703.00 | 203 503.00 | 2 518 206.00 |
VW T.V.A. | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 647.00 | 3 046 519.00 | 1 592 128.00 | 4 638 647.00 |