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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
AP Constructions | 360 721.00 | 360 721.00 | | 360 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 940.00 | 609 780.00 | 49 161.00 | 658 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 901.00 | 1 131 794.00 | 41 107.00 | 1 172 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 923.00 | 2 102 294.00 | 146 629.00 | 2 248 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BT Marchandises | 1 238 591.00 | | 1 238 591.00 | 1 238 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 631.00 | 57 465.00 | 721 167.00 | 778 631.00 |
BZ Autres créances | 144 581.00 | | 144 581.00 | 144 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 014.00 | | 3 011 014.00 | 3 011 014.00 |
CF Disponibilités | 3 059 575.00 | | 3 059 575.00 | 3 059 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 009.00 | 57 465.00 | 8 183 544.00 | 8 241 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 932.00 | 2 159 759.00 | 8 330 173.00 | 10 489 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 064 169.00 | 4 954 439.00 | | 5 064 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 947.00 | 109 730.00 | | 122 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 569.00 | 5 504 622.00 | | 5 627 569.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 601.00 | 177 752.00 | | 187 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 601.00 | 202 752.00 | | 212 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 707.00 | 1 190 026.00 | | 1 215 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 647.00 | 940 728.00 | | 952 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 259.00 | 200 562.00 | | 239 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 440.00 | | |
EA Autres dettes | 82 391.00 | 7 542.00 | | 82 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 003.00 | 2 352 298.00 | | 2 490 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 173.00 | 8 059 672.00 | | 8 330 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 551.00 | | 8 372.00 | 2 240 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 551.00 | | 8 372.00 | 2 240 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 703.00 | 38 591.00 | | 2 063 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 703.00 | 38 591.00 | | 2 063 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 752.00 | 9 849.00 | | 202 752.00 |
6T Sur comptes clients | 67 404.00 | 57 465.00 | 67 404.00 | 67 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 404.00 | 57 465.00 | 67 404.00 | 67 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 155.00 | 67 314.00 | 67 404.00 | 270 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 647.00 | 952 647.00 | | 952 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
UX Autres créances clients | 715 111.00 | 715 111.00 | | 715 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 707.00 | 1 215 707.00 | | 1 215 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 884.00 | 861 364.00 | 63 520.00 | 924 884.00 |
VW T.V.A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 003.00 | 2 490 003.00 | | 2 490 003.00 |