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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AN Terrains | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
AP Constructions | 659 931.00 | 553 060.00 | 106 871.00 | 659 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 474.00 | 131 965.00 | 54 509.00 | 186 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 727.00 | 686 273.00 | 236 455.00 | 922 727.00 |
BT Marchandises | 5 046 896.00 | 267 506.00 | 4 779 390.00 | 5 046 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 251.00 | | 773 251.00 | 773 251.00 |
BZ Autres créances | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
CF Disponibilités | 311 957.00 | | 311 957.00 | 311 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 310.00 | 267 506.00 | 5 996 804.00 | 6 264 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 037.00 | 953 778.00 | 6 233 259.00 | 7 187 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 704.00 | | | 287 704.00 |
DG Autres réserves | 1 243 374.00 | | | 1 243 374.00 |
DH Report à nouveau | -36 001.00 | | | -36 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 981.00 | | | 1 911 981.00 |
DP Provisions pour risques | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 527.00 | | | 1 773 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 824.00 | | | 276 824.00 |
EA Autres dettes | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 478.00 | | | 4 250 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 259.00 | | | 6 233 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 303.00 | | | 672 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282 895.00 | | 3 282 895.00 | 3 282 895.00 |
FG Production vendue services | 909 994.00 | | 909 994.00 | 909 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 890.00 | | 4 192 890.00 | 4 192 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 095.00 | | | 4 622 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 192.00 | | | 4 557 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 780.00 | | 72 829.00 | 1 225 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 809.00 | 46 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 881.00 | 922 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 167.00 | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 906.00 | 875 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 437.00 | | 42 658.00 | 1 142 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 928.00 | | 30 171.00 | 46 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 696.00 | 34 649.00 | 345 073.00 | 996 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 415.00 | | 35 167.00 | 36 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 281.00 | 34 649.00 | 309 906.00 | 960 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | 23 300.00 | 12 000.00 | 59 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 175.00 | 7 294.00 | 225 963.00 | 486 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 175.00 | 7 294.00 | 225 963.00 | 486 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 675.00 | 30 594.00 | 237 963.00 | 545 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 300.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746 049.00 | | 1 746 049.00 | 1 746 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
UX Autres créances clients | 773 251.00 | | | 773 251.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 457.00 | 905 457.00 | | 905 457.00 |
VW T.V.A. | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 352.00 | 672 303.00 | 3 546 049.00 | 4 218 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
ST Autres comptes | 389 746.00 | | | 389 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635.00 | | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 889.00 | | | 566 889.00 |