| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 13 590.00 | 1 524.00 | 15 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 19 220.00 | 14 592.00 | 4 628.00 | 19 220.00 |
AP Constructions | 575 662.00 | 390 119.00 | 185 543.00 | 575 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 890.00 | 24 175.00 | 2 716.00 | 26 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 630.00 | 68 080.00 | 38 551.00 | 106 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 013.00 | 510 555.00 | 236 458.00 | 747 013.00 |
BT Marchandises | 599 819.00 | 159 938.00 | 439 881.00 | 599 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 557.00 | 9 774.00 | 190 783.00 | 200 557.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 265 354.00 | | 265 354.00 | 265 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 871.00 | 169 712.00 | 913 160.00 | 1 082 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 884.00 | 680 267.00 | 1 149 617.00 | 1 829 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 739 576.00 | 658 696.00 | | 739 576.00 |
DH Report à nouveau | | 41 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 353.00 | 39 479.00 | | 50 353.00 |
DL TOTAL (I) | 912 030.00 | 861 676.00 | | 912 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 459.00 | 44 538.00 | | 65 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 37 489.00 | | 67 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 973.00 | 78 408.00 | | 101 973.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 588.00 | 163 445.00 | | 237 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 617.00 | 1 025 122.00 | | 1 149 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 236.00 | 35 338.00 | | 738 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 562.00 | 747 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 562.00 | 728 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 637.00 | 35 328.00 | | 719 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | 10.00 | | 2 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 430.00 | 52 688.00 | 26 563.00 | 484 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 13 552.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 393.00 | 39 136.00 | 26 563.00 | 484 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 655.00 | 10 283.00 | | 149 655.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 251.00 | 277.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 455.00 | 10 534.00 | 277.00 | 159 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 455.00 | 10 534.00 | 277.00 | 159 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 030.00 | 2 341.00 | 11 689.00 | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 968.00 | 14 671.00 | 50 297.00 | 64 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 887.00 | 206 010.00 | 12 877.00 | 218 887.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 588.00 | 187 291.00 | 50 297.00 | 237 588.00 |