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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 133.00 | 3 176.00 | 4 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 673.00 | | 288 673.00 | 288 673.00 |
AP Constructions | 281 102.00 | 238 603.00 | 42 498.00 | 281 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 259.00 | 144 468.00 | 13 791.00 | 158 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 830.00 | 46 703.00 | 23 126.00 | 69 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 325.00 | 430 909.00 | 371 416.00 | 802 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 502.00 | | 291 502.00 | 291 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 827.00 | 430 909.00 | 662 918.00 | 1 093 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
DH Report à nouveau | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | -16 565.00 | | 76 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 326.00 | 29 543.00 | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 93 199.00 | 37 734.00 | | 93 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 400.00 | 364 378.00 | | 326 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 717.00 | 23 616.00 | | 68 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 52 327.00 | | 57 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 508.00 | 118 707.00 | | 114 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 7 959.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 719.00 | 566 989.00 | | 569 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 918.00 | 604 724.00 | | 662 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 287.00 | 566 989.00 | | 536 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 190.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 159.00 | | 7 166.00 | 795 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 673.00 | | 4 310.00 | 288 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 335.00 | | 2 856.00 | 506 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 091.00 | 30 817.00 | | 400 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 091.00 | 29 683.00 | | 400 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 129.00 | 292 697.00 | 33 432.00 | 326 129.00 |
VI Groupe et associés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 719.00 | 536 287.00 | 33 432.00 | 569 719.00 |