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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 039.00 | 115 178.00 | 1 861.00 | 117 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 838.00 | 119 002.00 | 5 835.00 | 124 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 868.00 | 235 641.00 | 8 227.00 | 243 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BN En cours de production de biens | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 743.00 | 2 508.00 | 106 235.00 | 108 743.00 |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CF Disponibilités | 523 929.00 | | 523 929.00 | 523 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 700.00 | 2 508.00 | 714 192.00 | 716 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 568.00 | 238 149.00 | 722 419.00 | 960 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 251 820.00 | 244 130.00 | | 251 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 765.00 | 7 690.00 | | -14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 278 979.00 | 293 744.00 | | 278 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 762.00 | 250 580.00 | | 251 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 19 668.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 588.00 | 136 925.00 | | 137 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 440.00 | 407 174.00 | | 418 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 419.00 | 700 918.00 | | 722 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 077.00 | 381 147.00 | | 373 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 841.00 | 373 457.00 | | 387 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 765.00 | 7 690.00 | | -14 765.00 |