| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 226.00 | 372 596.00 | 73 630.00 | 446 226.00 |
AN Terrains | 1 212 179.00 | 752 712.00 | 459 466.00 | 1 212 179.00 |
AP Constructions | 5 614 582.00 | 4 257 710.00 | 1 356 871.00 | 5 614 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972 688.00 | 11 455 218.00 | 4 517 470.00 | 15 972 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 551.00 | 421 895.00 | 238 656.00 | 660 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 930.00 | | 695 930.00 | 695 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 828 922.00 | 17 260 134.00 | 7 568 788.00 | 24 828 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240 356.00 | 769 731.00 | 10 470 625.00 | 11 240 356.00 |
BN En cours de production de biens | 2 265 256.00 | 179 651.00 | 2 085 604.00 | 2 265 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 338 837.00 | 227 860.00 | 4 110 977.00 | 4 338 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 716 435.00 | 91 261.00 | 11 625 173.00 | 11 716 435.00 |
BZ Autres créances | 28 025 734.00 | | 28 025 734.00 | 28 025 734.00 |
CF Disponibilités | 645 667.00 | | 645 667.00 | 645 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 741.00 | | 292 741.00 | 292 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 525 028.00 | 1 268 504.00 | 57 256 523.00 | 58 525 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 353 951.00 | 18 528 638.00 | 64 825 312.00 | 83 353 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 23 651 171.00 | 30 095 805.00 | | 23 651 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 306.00 | -6 444 633.00 | | 1 673 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 300.00 | 1 348 300.00 | | 1 018 300.00 |
DL TOTAL (I) | 29 719 515.00 | 28 376 208.00 | | 29 719 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 392.00 | 978 393.00 | | 1 026 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 886 428.00 | 8 702 422.00 | | 4 886 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 912 821.00 | 9 680 815.00 | | 5 912 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 022.00 | 1 492 523.00 | | 884 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 880.00 | 576 698.00 | | 488 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102 239.00 | 22 262 695.00 | | 19 102 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237 238.00 | 5 050 016.00 | | 4 237 238.00 |
EA Autres dettes | 2 816 496.00 | 3 667 546.00 | | 2 816 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 098.00 | 508 598.00 | | 1 664 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 192 975.00 | 33 614 714.00 | | 29 192 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 825 312.00 | 71 671 738.00 | | 64 825 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 111 583.00 | 90 762 179.00 | 142 873 762.00 | 52 111 583.00 |
FG Production vendue services | | 629 887.00 | 629 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 111 583.00 | 91 392 067.00 | 143 503 650.00 | 52 111 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 822 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 211 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 355 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 818 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 688 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 697 688.00 | | | 6 697 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 688.00 | | | 6 697 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 688.00 | | | 6 367 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 333.00 | 10 273 565.00 | | 1 133 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501 022.00 | 10 273 565.00 | | 7 501 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 333.00 | -10 273 565.00 | | -803 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -57 302.00 | | | -57 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 756.00 | 302 591.00 | | -16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 601 532.00 | 196 087 966.00 | | 150 601 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 928 225.00 | 202 532 600.00 | | 148 928 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 306.00 | -6 444 633.00 | | 1 673 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 182 601.00 | | 1 128 765.00 | 26 182 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 155.00 | 695 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 374.00 | 1 797 070.00 | 24 828 922.00 | 685 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 300.00 | 446 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 374.00 | 1 771 614.00 | 23 686 765.00 | 685 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 527.00 | | | 458 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 014 989.00 | | 1 128 765.00 | 25 014 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 085.00 | | | 709 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727 497.00 | 784 329.00 | 251 693.00 | 16 727 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 764.00 | 30 035.00 | 12 203.00 | 354 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 372 732.00 | 754 294.00 | 239 489.00 | 16 372 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 022.00 | 884 022.00 | | 884 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102 239.00 | 19 102 239.00 | | 19 102 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 488.00 | 1 569 488.00 | | 1 569 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 105.00 | 1 426 105.00 | | 1 426 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 496.00 | 2 816 496.00 | | 2 816 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 098.00 | 1 664 098.00 | | 1 664 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 930.00 | 695 930.00 | | 695 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 625 171.00 | 11 625 171.00 | | 11 625 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VB T. V. A. | 402 727.00 | 402 727.00 | | 402 727.00 |
VC Groupe et associés | 26 866 861.00 | 26 866 861.00 | | 26 866 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VP Divers | 398 197.00 | 398 197.00 | | 398 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 282.00 | 299 282.00 | | 299 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 253.00 | 229 253.00 | | 229 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 741.00 | 292 741.00 | | 292 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 730 840.00 | 40 730 840.00 | | 40 730 840.00 |
VW T.V.A. | 770 840.00 | 770 840.00 | | 770 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 704 095.00 | 28 704 095.00 | | 28 704 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |