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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 234 155.00 | 234 155.00 | | 234 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 893.00 | 442 946.00 | 43 947.00 | 486 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 281.00 | 793 345.00 | 385 936.00 | 1 179 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BF Prêts | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 959.00 | 1 470 446.00 | 606 512.00 | 2 076 959.00 |
BN En cours de production de biens | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BP En cours de production de services | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BT Marchandises | 4 539 911.00 | 145 048.00 | 4 394 863.00 | 4 539 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 824.00 | | 524 824.00 | 524 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 600.00 | 10 358.00 | 828 242.00 | 838 600.00 |
BZ Autres créances | 2 822 065.00 | | 2 822 065.00 | 2 822 065.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 617.00 | 155 405.00 | 8 643 211.00 | 8 798 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 575.00 | 1 625 852.00 | 9 249 724.00 | 10 875 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DG Autres réserves | 910 503.00 | | | 910 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 869.00 | | | 275 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 414.00 | | | 1 678 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 800.00 | | | 1 399 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 296.00 | | | 1 584 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 546.00 | | | 3 923 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
EA Autres dettes | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 309.00 | | | 7 571 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 724.00 | | | 9 249 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 774.00 | | | 5 440 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 081 594.00 | 2 292.00 | 20 083 886.00 | 20 081 594.00 |
FG Production vendue services | 2 199 115.00 | | 2 199 115.00 | 2 199 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 280 709.00 | 2 292.00 | 22 283 001.00 | 22 280 709.00 |
FM Production stockée | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 772 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 968 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 353 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 772 155.00 | | | 22 772 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 496 286.00 | | | 22 496 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 869.00 | | | 275 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 006.00 | | 483 229.00 | 2 255 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 304.00 | 222 973.00 | 2 076 959.00 | 438 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 979.00 | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 304.00 | 210 994.00 | 1 908 252.00 | 438 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 321.00 | | 483 229.00 | 2 074 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 023.00 | 94 396.00 | 222 973.00 | 1 599 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 044.00 | 94 396.00 | 210 994.00 | 1 587 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 222.00 | 145 048.00 | 270 222.00 | 270 222.00 |
6T Sur comptes clients | 14 933.00 | | 4 575.00 | 14 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 155.00 | 145 048.00 | 274 797.00 | 285 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 155.00 | 145 048.00 | 274 797.00 | 285 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 048.00 | 274 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 546.00 | 3 923 546.00 | | 3 923 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
UP Prêts | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 826 182.00 | 826 182.00 | | 826 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
VB T. V. A. | 269 698.00 | 269 698.00 | | 269 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 130.00 | 1 741 130.00 | | 1 741 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 800.00 | | | 1 399 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 296.00 | 1 084 296.00 | 500 000.00 | 1 584 296.00 |
VP Divers | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 008.00 | 652 008.00 | | 652 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 384.00 | 3 648 247.00 | 104 137.00 | 3 752 384.00 |
VW T.V.A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 574.00 | 5 440 774.00 | 500 000.00 | 7 340 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
ST Autres comptes | 358 622.00 | | | 358 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
YT Sous‐traitance | 978 290.00 | | | 978 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 042 673.00 | | | 4 042 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 681 002.00 | | | 3 681 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 651.00 | | | 1 734 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |