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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AP Constructions | 70 532.00 | 56 678.00 | 13 854.00 | 70 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 637.00 | 44 368.00 | 269.00 | 44 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 101.00 | 82 756.00 | 20 345.00 | 103 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 596.00 | 185 493.00 | 37 103.00 | 222 596.00 |
BT Marchandises | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 904.00 | | 877 904.00 | 877 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 500.00 | 185 493.00 | 915 007.00 | 1 100 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 398.00 | 444 960.00 | | 179 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 594.00 | 4 438.00 | | 98 594.00 |
DL TOTAL (I) | 387 992.00 | 559 398.00 | | 387 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | 24 096.00 | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 178.00 | 9 240.00 | | 136 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 576.00 | 68 052.00 | | 125 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 117 596.00 | | 153 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | 34 409.00 | | 64 846.00 |
EA Autres dettes | 28 123.00 | 2 733.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 014.00 | 256 126.00 | | 527 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 005.00 | 815 525.00 | | 915 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 848.00 | | 6 750.00 | 275 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 002.00 | 222 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 202.00 | 218 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 472.00 | | | 268 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 6 750.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 197.00 | 14 498.00 | 50 202.00 | 221 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 506.00 | 14 498.00 | 50 202.00 | 219 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 273 446.00 | 273 446.00 | | 273 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 4 879.00 | 14 360.00 | 19 239.00 |
VI Groupe et associés | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 896.00 | 286 896.00 | | 286 896.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 438.00 | 387 078.00 | 14 360.00 | 401 438.00 |