| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
AN Terrains | 662 731.00 | 610.00 | 662 121.00 | 662 731.00 |
AP Constructions | 2 342 831.00 | 2 198 756.00 | 144 075.00 | 2 342 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 485.00 | 184 476.00 | 38 009.00 | 222 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701 592.00 | 5 820 933.00 | 880 659.00 | 6 701 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 180 219.00 | 8 232 157.00 | 1 948 062.00 | 10 180 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
BT Marchandises | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 114.00 | 186 161.00 | 2 889 953.00 | 3 076 114.00 |
BZ Autres créances | 3 017 774.00 | | 3 017 774.00 | 3 017 774.00 |
CF Disponibilités | 392 277.00 | | 392 277.00 | 392 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 447.00 | 186 161.00 | 6 422 286.00 | 6 608 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 666.00 | 8 418 318.00 | 8 370 348.00 | 16 788 666.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 874 035.00 | 897 377.00 | | 874 035.00 |
DH Report à nouveau | 389 588.00 | 389 353.00 | | 389 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 142.00 | 76 657.00 | | 93 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 765.00 | 2 463 388.00 | | 2 456 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 822.00 | 4 061 632.00 | | 3 620 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 891.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 115.00 | 540 223.00 | | 694 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 299.00 | 1 551 242.00 | | 1 323 299.00 |
EA Autres dettes | 273 868.00 | 69 369.00 | | 273 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 583.00 | 6 223 883.00 | | 5 913 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 348.00 | 8 687 271.00 | | 8 370 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 695.00 | 6 223 358.00 | | 2 902 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 4 900.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 446 150.00 | 175 033.00 | 8 621 183.00 | 8 446 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 150.00 | 175 033.00 | 8 621 183.00 | 8 446 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 533.00 | |
GE Autres charges | | | 20 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | 2 192.00 | | 8 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 15 132.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 372.00 | -15 132.00 | | 19 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 175.00 | 31 791.00 | | 39 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 178.00 | 8 721 546.00 | | 8 686 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 035.00 | 8 644 889.00 | | 8 593 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 142.00 | 76 657.00 | | 93 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 072.00 | 425 681.00 | | 327 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464 633.00 | | 302 361.00 | 10 464 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 774.00 | 10 180 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 774.00 | 10 015 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299 495.00 | | 302 361.00 | 10 299 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450 378.00 | 368 554.00 | 586 774.00 | 8 450 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422 995.00 | 368 554.00 | 586 774.00 | 8 422 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 628.00 | 120 533.00 | | 65 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 628.00 | 120 533.00 | | 65 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 628.00 | 120 533.00 | | 65 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 115.00 | 694 115.00 | | 694 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 988.00 | 448 988.00 | | 448 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 573.00 | 443 573.00 | | 443 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 868.00 | 273 868.00 | | 273 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 268.00 | 2 879 268.00 | | 2 879 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
VB T. V. A. | 413 309.00 | 413 309.00 | | 413 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 515.00 | 2 514 515.00 | | 2 514 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 822.00 | 610 460.00 | 2 998 364.00 | 3 620 822.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 217.00 | | | 439 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202 397.00 | 6 100 249.00 | 102 149.00 | 6 202 397.00 |
VW T.V.A. | 404 077.00 | 404 077.00 | | 404 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 057.00 | 2 902 695.00 | 2 998 364.00 | 5 913 057.00 |