| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 633.00 | 206 120.00 | 124 512.00 | 330 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 304.00 | | 3 216 304.00 | 3 216 304.00 |
AN Terrains | 508 551.00 | 34 475.00 | 474 076.00 | 508 551.00 |
AP Constructions | 2 044 830.00 | 1 831 502.00 | 213 328.00 | 2 044 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 364.00 | 2 352 746.00 | 252 618.00 | 2 605 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 328.00 | 1 244 222.00 | 796 106.00 | 2 040 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 758 116.00 | 5 669 065.00 | 5 089 051.00 | 10 758 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
BT Marchandises | 3 439 336.00 | | 3 439 336.00 | 3 439 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679 550.00 | 40 083.00 | 6 639 468.00 | 6 679 550.00 |
BZ Autres créances | 423 925.00 | | 423 925.00 | 423 925.00 |
CF Disponibilités | 1 384 859.00 | | 1 384 859.00 | 1 384 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 160.00 | 40 083.00 | 12 392 078.00 | 12 432 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 276.00 | 5 709 148.00 | 17 481 129.00 | 23 190 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420 276.00 | 420 276.00 | | 420 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 3 965 000.00 | 3 965 000.00 | | 3 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 877.00 | 76 614.00 | | 76 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 149.00 | 305 263.00 | | 1 325 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 354 843.00 | 6 334 693.00 | | 7 354 843.00 |
DP Provisions pour risques | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 225.00 | 207 480.00 | | 210 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 079.00 | 334 333.00 | | 337 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 861.00 | 8 823 066.00 | | 2 840 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 403.00 | 35 651.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 218.00 | 2 667 722.00 | | 5 300 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 340.00 | 794 776.00 | | 1 123 340.00 |
EA Autres dettes | 516 386.00 | 402 493.00 | | 516 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 207.00 | 12 728 235.00 | | 9 789 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 481 129.00 | 19 397 261.00 | | 17 481 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 677 858.00 | 12 692 583.00 | | 8 677 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | 32 419.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 588 265.00 | 6 871 262.00 | 65 459 527.00 | 58 588 265.00 |
FG Production vendue services | 97 407.00 | 1 301.00 | 98 708.00 | 97 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 685 671.00 | 6 872 563.00 | 65 558 235.00 | 58 685 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 745 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 187 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 13 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 944 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 896.00 | 182 949.00 | | 114 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 896.00 | 182 949.00 | | 114 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 982.00 | 31 457.00 | | 41 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 982.00 | 31 457.00 | | 41 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 914.00 | 151 491.00 | | 72 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 445.00 | 125 370.00 | | 482 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 876 959.00 | 59 135 034.00 | | 65 876 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 551 810.00 | 58 829 771.00 | | 64 551 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 149.00 | 305 263.00 | | 1 325 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 618 155.00 | | 140 941.00 | 10 618 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 10 758 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 7 199 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 936.00 | | | 3 546 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059 112.00 | | 140 941.00 | 7 059 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 629.00 | 423 416.00 | 980.00 | 5 246 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 274.00 | 3 846.00 | | 202 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044 355.00 | 419 569.00 | 980.00 | 5 044 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 333.00 | 161 745.00 | 159 000.00 | 334 333.00 |
6T Sur comptes clients | 19 804.00 | 24 214.00 | 3 936.00 | 19 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 804.00 | 24 214.00 | 3 936.00 | 19 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 138.00 | 185 960.00 | 162 936.00 | 354 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 960.00 | 162 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 218.00 | 5 300 218.00 | | 5 300 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 766.00 | 289 766.00 | | 289 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 793.00 | 363 793.00 | | 363 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 386.00 | 516 386.00 | | 516 386.00 |
UP Prêts | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 622 287.00 | 6 622 287.00 | | 6 622 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
VB T. V. A. | 339 099.00 | 339 099.00 | | 339 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 229.00 | 1 735 283.00 | 1 102 947.00 | 2 838 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 033 784.00 | | | 3 033 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988 089.00 | | | 8 988 089.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 830.00 | 7 189 074.00 | 68 756.00 | 7 257 830.00 |
VW T.V.A. | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 780 805.00 | 8 677 858.00 | 1 102 947.00 | 9 780 805.00 |