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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 15 245.00 | 7 622.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 572 239.00 | 131 620.00 | 440 619.00 | 572 239.00 |
AP Constructions | 303 380.00 | 246 432.00 | 56 948.00 | 303 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 420.00 | 448 907.00 | 4 513.00 | 453 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 745.00 | 199 114.00 | 141 631.00 | 340 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 493.00 | 1 041 318.00 | 655 176.00 | 1 696 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969 120.00 | | 2 969 120.00 | 2 969 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
BZ Autres créances | 377 469.00 | | 377 469.00 | 377 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 242.00 | | 3 458 242.00 | 3 458 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 735.00 | 1 041 318.00 | 4 113 417.00 | 5 154 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 529.00 | 313 529.00 | | 313 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 904.00 | 815 692.00 | | 868 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 963.00 | 53 212.00 | | 32 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 614.00 | 1 544 652.00 | | 1 577 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 063.00 | 1 214 049.00 | | 1 162 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 847.00 | 153 699.00 | | 152 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 831.00 | 1 124 569.00 | | 1 044 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 63 873.00 | | 61 393.00 |
EA Autres dettes | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 803.00 | 2 560 723.00 | | 2 535 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 417.00 | 4 105 375.00 | | 4 113 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 303 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | -195.00 | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 8 452.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 667.00 | 2 246 275.00 | | 1 671 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 704.00 | 2 193 063.00 | | 1 638 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 963.00 | 53 212.00 | | 32 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 818.00 | | 11 062.00 | 1 777 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 387.00 | 1 696 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 387.00 | 1 669 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 108.00 | | 11 062.00 | 1 751 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 319.00 | 32 141.00 | 92 387.00 | 1 086 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 319.00 | 32 141.00 | 92 387.00 | 1 086 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 831.00 | 1 044 831.00 | | 1 044 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 326 415.00 | 326 415.00 | | 326 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 063.00 | 49 427.00 | 94 909.00 | 162 063.00 |
VI Groupe et associés | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 774.00 | 385 242.00 | 1 533.00 | 386 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 270.00 | 2 418 634.00 | 94 909.00 | 2 531 270.00 |