| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 537.00 | 313 595.00 | 3 942.00 | 317 537.00 |
AH Fonds commercial | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
AP Constructions | 1 276 393.00 | 278 457.00 | 997 937.00 | 1 276 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172 374.00 | 6 223 839.00 | 5 948 535.00 | 12 172 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 018.00 | 479 481.00 | 101 537.00 | 581 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
AX Avances et acomptes | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 878 648.00 | 8 316 382.00 | 7 562 266.00 | 15 878 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422 995.00 | 514 581.00 | 1 908 414.00 | 2 422 995.00 |
BN En cours de production de biens | 378 295.00 | | 378 295.00 | 378 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 847 415.00 | 1 353 813.00 | 2 493 602.00 | 3 847 415.00 |
BT Marchandises | 163 664.00 | 40 153.00 | 123 511.00 | 163 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 415.00 | | 1 023 415.00 | 1 023 415.00 |
BZ Autres créances | 2 071 306.00 | | 2 071 306.00 | 2 071 306.00 |
CF Disponibilités | 983 758.00 | | 983 758.00 | 983 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 201.00 | | 236 201.00 | 236 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 152 999.00 | 1 908 547.00 | 9 244 452.00 | 11 152 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 031 784.00 | 10 224 929.00 | 16 806 854.00 | 27 031 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 299 322.00 | 1 021 009.00 | 278 312.00 | 1 299 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 152 100.00 | 3 152 100.00 | | 3 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 210.00 | 315 210.00 | | 315 210.00 |
DG Autres réserves | 269 627.00 | 269 627.00 | | 269 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 518.00 | 1 131 769.00 | | 2 167 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 088.00 | 929 667.00 | | -1 735 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 852.00 | 17 646.00 | | 15 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 978 697.00 | 1 884 914.00 | | 1 978 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 163 915.00 | 7 700 934.00 | | 6 163 915.00 |
DP Provisions pour risques | 137.00 | 10 411.00 | | 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 838.00 | 756 069.00 | | 656 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 975.00 | 766 480.00 | | 656 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 839.00 | 6 659 547.00 | | 4 964 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 847.00 | 134 304.00 | | 182 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 614.00 | 2 261 284.00 | | 2 342 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 132.00 | 1 326 851.00 | | 1 114 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 106 893.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 1 177 872.00 | 1 012 513.00 | | 1 177 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 925.00 | 386 063.00 | | 188 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 782.00 | 11 887 455.00 | | 9 982 782.00 |
ED (V) | 3 182.00 | 84.00 | | 3 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 806 854.00 | 20 354 953.00 | | 16 806 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 257.00 | 181 046.00 | 2 016 303.00 | 1 835 257.00 |
FD Production vendue biens | 6 764 619.00 | 6 371 446.00 | 13 136 066.00 | 6 764 619.00 |
FG Production vendue services | 1 844 579.00 | 491 280.00 | 2 335 858.00 | 1 844 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 455.00 | 7 043 772.00 | 17 488 226.00 | 10 444 455.00 |
FM Production stockée | | | -634 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 560 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 085.00 | 12 860.00 | | 45 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 879.00 | 99 873.00 | | 46 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 260.00 | 641 124.00 | | 140 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 717.00 | 190 864.00 | | 145 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 977.00 | 831 988.00 | | 285 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 097.00 | -732 115.00 | | -239 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 277.00 | 96 302.00 | | -112 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645 951.00 | 34 507 120.00 | | 18 645 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 381 038.00 | 33 577 452.00 | | 20 381 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 088.00 | 929 667.00 | | -1 735 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 549 889.00 | | 415 133.00 | 15 549 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 322.00 | | | 1 299 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 375.00 | 15 878 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 375.00 | 14 063 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 864.00 | | 2 160.00 | 337 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 764 111.00 | | 386 205.00 | 13 764 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 593.00 | | 26 768.00 | 148 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255 242.00 | 1 072 304.00 | 11 165.00 | 7 255 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 009.00 | | | 1 021 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 765.00 | 18 830.00 | | 294 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 468.00 | 1 053 474.00 | 11 165.00 | 5 939 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 614.00 | 2 342 614.00 | | 2 342 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 545.00 | 508 545.00 | | 508 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 861.00 | 567 861.00 | | 567 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 872.00 | 1 177 872.00 | | 1 177 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 925.00 | 188 925.00 | | 188 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 836.00 | 150 254.00 | 24 581.00 | 174 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 415.00 | 1 023 415.00 | | 1 023 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 407.00 | 1 743 407.00 | | 1 743 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 877 022.00 | 2 722 626.00 | 2 154 396.00 | 4 877 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 362.00 | | | 1 780 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VP Divers | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 201.00 | 236 201.00 | | 236 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 758.00 | 3 481 177.00 | 24 581.00 | 3 505 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 935.00 | 7 645 539.00 | 2 154 396.00 | 9 799 935.00 |