| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 971.00 | 99 569.00 | 6 402.00 | 105 971.00 |
AH Fonds commercial | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
AN Terrains | 1 208 107.00 | 31 162.00 | 1 176 944.00 | 1 208 107.00 |
AP Constructions | 998 739.00 | 798 739.00 | 200 000.00 | 998 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 201.00 | 1 164 927.00 | 149 274.00 | 1 314 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 587.00 | 815 597.00 | 119 990.00 | 935 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 165.00 | 22 867.00 | 1 298.00 | 24 165.00 |
BF Prêts | 815 106.00 | | 815 106.00 | 815 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 719.00 | 2 932 863.00 | 2 488 856.00 | 5 421 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 105.00 | | 337 105.00 | 337 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341 043.00 | 879 650.00 | 5 461 393.00 | 6 341 043.00 |
BZ Autres créances | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
CF Disponibilités | 379 214.00 | | 379 214.00 | 379 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 462.00 | 879 650.00 | 6 552 812.00 | 7 432 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 181.00 | 3 812 513.00 | 9 041 668.00 | 12 854 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 969.00 | 5 896.00 | | 940 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
DH Report à nouveau | | -190 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 979.00 | 431 377.00 | | 383 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 764.00 | 1 128 711.00 | | 2 247 764.00 |
DP Provisions pour risques | 59 193.00 | 9 193.00 | | 59 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 831.00 | 202 489.00 | | 263 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 024.00 | 211 682.00 | | 323 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 759.00 | 408 115.00 | | 1 347 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 582.00 | 2 597 298.00 | | 2 825 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 733.00 | 1 751 742.00 | | 1 852 733.00 |
EA Autres dettes | 196 039.00 | 196 098.00 | | 196 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 666.00 | 265 876.00 | | 247 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 880.00 | 5 219 131.00 | | 6 470 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 668.00 | 6 559 524.00 | | 9 041 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 239 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 546 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 017 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 374 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 574 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 460.00 | 17 670.00 | | 13 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 083.00 | 17 670.00 | | 64 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 706.00 | -17 670.00 | | -42 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 231.00 | 20 001 116.00 | | 20 050 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 666 251.00 | 19 569 738.00 | | 19 666 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 979.00 | 431 377.00 | | 383 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 762.00 | | 1 400 060.00 | 4 807 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 995.00 | 845 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 103.00 | 5 421 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 396.00 | 119 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 712.00 | 4 456 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 633.00 | | 332.00 | 176 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 271.00 | | 1 377 078.00 | 3 588 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 858.00 | | 22 650.00 | 1 042 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 453.00 | 119 027.00 | 565 484.00 | 3 356 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 589.00 | 5 301.00 | 57 321.00 | 151 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 863.00 | 113 726.00 | 508 163.00 | 3 204 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 682.00 | 276 991.00 | 165 649.00 | 211 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704 972.00 | 185 551.00 | 10 873.00 | 704 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 839.00 | 185 551.00 | 10 873.00 | 727 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 521.00 | 462 542.00 | 176 522.00 | 939 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 542.00 | 176 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 582.00 | 2 825 582.00 | | 2 825 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
UP Prêts | 815 106.00 | 7 500.00 | 807 606.00 | 815 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 2 574.00 | 3 667.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 043.00 | 6 341 043.00 | | 6 341 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 743.00 | 260 152.00 | 1 087 591.00 | 1 347 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VP Divers | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852 733.00 | 1 852 733.00 | | 1 852 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 490.00 | 6 726 217.00 | 811 273.00 | 7 537 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 781.00 | 5 382 189.00 | 1 087 591.00 | 6 469 781.00 |