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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 567.00 | 34 558.00 | 10.00 | 34 567.00 |
AP Constructions | 810 580.00 | 446 115.00 | 364 464.00 | 810 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 781.00 | 210 184.00 | 41 597.00 | 251 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 072.00 | 524 679.00 | 404 393.00 | 929 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 981.00 | 1 215 536.00 | 942 444.00 | 2 157 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 323.00 | 29 364.00 | 189 959.00 | 219 323.00 |
BZ Autres créances | 5 382 043.00 | | 5 382 043.00 | 5 382 043.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 125.00 | 29 364.00 | 5 626 761.00 | 5 656 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 106.00 | 1 244 900.00 | 6 569 205.00 | 7 814 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 5 733 148.00 | 5 580 365.00 | | 5 733 148.00 |
DH Report à nouveau | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 394.00 | 152 783.00 | | -273 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 938.00 | 5 791 332.00 | | 5 517 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595.00 | 1 650.00 | | 1 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595.00 | 1 650.00 | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 960.00 | 369 422.00 | | 377 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 804.00 | 490 535.00 | | 464 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 066.00 | 7 946.00 | | 25 066.00 |
EA Autres dettes | 181 359.00 | 330 268.00 | | 181 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 672.00 | 1 198 171.00 | | 1 049 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 205.00 | 6 991 153.00 | | 6 569 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
FG Production vendue services | 3 538 115.00 | | 3 538 115.00 | 3 538 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 166.00 | | 3 542 166.00 | 3 542 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 223.00 | 4 752 267.00 | | 4 616 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 616.00 | 4 599 484.00 | | 4 889 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 394.00 | 152 783.00 | | -273 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 236.00 | | 107 598.00 | 2 105 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 854.00 | 2 157 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 854.00 | 2 004 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 942.00 | | 107 598.00 | 1 951 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 822.00 | 99 651.00 | 2 937.00 | 1 118 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | -5.00 | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 260.00 | 99 656.00 | 2 937.00 | 1 084 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650.00 | | 55.00 | 1 650.00 |
6T Sur comptes clients | 22 489.00 | 6 875.00 | | 22 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 489.00 | 6 875.00 | | 22 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 6 875.00 | 55.00 | 24 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 875.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 772.00 | 389 772.00 | | 389 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
UX Autres créances clients | 210 021.00 | 210 021.00 | | 210 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 232 940.00 | 4 232 940.00 | | 4 232 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 932.00 | 187 932.00 | | 187 932.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 171.00 | 895 171.00 | | 895 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 364.00 | 5 604 637.00 | 118 727.00 | 5 723 364.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 672.00 | 1 049 672.00 | | 1 049 672.00 |