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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 343.00 | 24 926.00 | 2 417.00 | 27 343.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 785.00 | 966 601.00 | 31 184.00 | 997 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 019.00 | 215 959.00 | 32 060.00 | 248 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 002.00 | 1 207 485.00 | 87 517.00 | 1 295 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
BN En cours de production de biens | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 114.00 | 4 076.00 | 1 163 038.00 | 1 167 114.00 |
BZ Autres créances | 965 668.00 | | 965 668.00 | 965 668.00 |
CF Disponibilités | 1 041 301.00 | | 1 041 301.00 | 1 041 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 758.00 | 4 076.00 | 3 358 682.00 | 3 362 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 760.00 | 1 211 561.00 | 3 446 199.00 | 4 657 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
DG Autres réserves | 470 113.00 | 375 101.00 | | 470 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 829.00 | 95 013.00 | | -754 829.00 |
DL TOTAL (I) | -162 013.00 | 592 816.00 | | -162 013.00 |
DP Provisions pour risques | 75 486.00 | 54 972.00 | | 75 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 486.00 | 54 972.00 | | 75 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 422.00 | 367 357.00 | | 77 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 993.00 | 1 467 797.00 | | 1 133 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 347.00 | 765 103.00 | | 543 347.00 |
EA Autres dettes | 51 154.00 | 4 628.00 | | 51 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 811.00 | 374 980.00 | | 126 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 726.00 | 2 979 866.00 | | 3 532 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 199.00 | 3 627 653.00 | | 3 446 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 480 585.00 | | 5 480 585.00 | 5 480 585.00 |
FG Production vendue services | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 712.00 | | 5 627 712.00 | 5 627 712.00 |
FM Production stockée | | | 18 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 351.00 | 26 194.00 | | 16 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 250.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 257.00 | 26 444.00 | | 42 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 627.00 | 71 623.00 | | 40 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 669.00 | 71 623.00 | | 40 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | -45 179.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 190.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 122.00 | 10 399 213.00 | | 5 870 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 950.00 | 10 304 201.00 | | 6 624 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 829.00 | 95 013.00 | | -754 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 664.00 | | 10 700.00 | 1 303 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 362.00 | 1 295 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 362.00 | 1 251 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 084.00 | | 10 570.00 | 1 260 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | 129.00 | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 951.00 | 24 853.00 | 19 320.00 | 1 201 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 1 527.00 | | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 552.00 | 23 327.00 | 19 320.00 | 1 178 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 972.00 | 75 486.00 | 54 972.00 | 54 972.00 |
6T Sur comptes clients | 17 905.00 | 192.00 | 14 020.00 | 17 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 905.00 | 192.00 | 14 020.00 | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 877.00 | 75 678.00 | 68 992.00 | 72 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 993.00 | 1 133 993.00 | | 1 133 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 114.00 | 1 167 114.00 | | 1 167 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
VC Groupe et associés | 769 616.00 | 769 616.00 | | 769 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 464 740.00 | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 560.00 | 2 192 418.00 | 8 142.00 | 2 200 560.00 |
VW T.V.A. | 299 584.00 | 299 584.00 | | 299 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 304.00 | 1 855 304.00 | 1 464 740.00 | 3 455 304.00 |