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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
AP Constructions | 168 402.00 | 139 809.00 | 28 593.00 | 168 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 457.00 | 172 490.00 | 23 966.00 | 196 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 892.00 | 45 299.00 | 53 592.00 | 98 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 489.00 | 362 124.00 | 119 365.00 | 481 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 832.00 | | 221 832.00 | 221 832.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 998 221.00 | | 998 221.00 | 998 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 885.00 | | 1 246 885.00 | 1 246 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 375.00 | 362 124.00 | 1 366 250.00 | 1 728 375.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 330.00 | | | 907 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 598.00 | | | 1 171 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 250.00 | | | 1 366 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 247.00 | | | 1 092 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 996.00 | | 230 099.00 | 468 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 605.00 | 481 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 605.00 | 475 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 431.00 | | 30 099.00 | 463 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 200 000.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 803.00 | 44 926.00 | 17 605.00 | 331 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 279.00 | 44 926.00 | 17 605.00 | 330 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 747.00 | 1 568.00 | | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 747.00 | 1 568.00 | | 5 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 428.00 | 907 428.00 | | 907 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 470.00 | 63 120.00 | 79 351.00 | 142 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 204.00 | 248 664.00 | 540.00 | 249 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 598.00 | 1 092 248.00 | 79 351.00 | 1 171 598.00 |