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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 769.00 | 138 649.00 | 8 119.00 | 146 769.00 |
AH Fonds commercial | 113 602.00 | 45 000.00 | 68 602.00 | 113 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 714.00 | 234 615.00 | 2 099.00 | 236 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 400.00 | 420 427.00 | 78 973.00 | 499 400.00 |
BT Marchandises | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 491.00 | 2 328.00 | 54 163.00 | 56 491.00 |
BZ Autres créances | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CF Disponibilités | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 312.00 | 7 023.00 | 192 290.00 | 199 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 712.00 | 427 450.00 | 271 262.00 | 698 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | 1 875.00 | 152.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -465 668.00 | | | -465 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | -395 933.00 | | | -395 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 019.00 | | | 203 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 463.00 | | | 603 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 262.00 | | | 271 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 463.00 | | | 603 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FD Production vendue biens | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
FG Production vendue services | 242 671.00 | | 242 671.00 | 242 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 917.00 | | 517 917.00 | 517 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 717.00 | | | -18 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 243.00 | | | 524 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 432.00 | | | 496 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 182.00 | | 10 506.00 | 489 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 499 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 251.00 | | 8 119.00 | 252 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 615.00 | | 2 099.00 | 234 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 288.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 006.00 | 153.00 | | 351 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 391.00 | 153.00 | | 116 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288.00 | | | 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 929.00 | | 1 196.00 | 64 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 855.00 | | 160.00 | 4 855.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | 1 425.00 | 1 246.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 272.00 | 1 425.00 | 1 406.00 | 76 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 201.00 | 1 425.00 | 2 602.00 | 141 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
VB T. V. A. | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 253 009.00 | 253 009.00 | | 253 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 613.00 | 150 422.00 | 1 191.00 | 151 613.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 463.00 | 603 463.00 | | 603 463.00 |