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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 810 326.00 | 288 122.00 | 522 205.00 | 810 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 215.00 | 229 498.00 | 717.00 | 230 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 986.00 | 561 440.00 | 715 546.00 | 1 276 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BZ Autres créances | 238 359.00 | | 238 359.00 | 238 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 379 920.00 | | 4 379 920.00 | 4 379 920.00 |
CF Disponibilités | 284 994.00 | | 284 994.00 | 284 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 180.00 | | 4 949 180.00 | 4 949 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 167.00 | 561 440.00 | 5 664 727.00 | 6 226 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 930 825.00 | 4 545 332.00 | | 4 930 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 502.00 | 385 493.00 | | 412 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 326.00 | 5 106 825.00 | | 5 519 326.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 38 667.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 38 667.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 370.00 | 256 370.00 | | 51 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 449.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 030.00 | 15 216.00 | | 32 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 401.00 | 297 769.00 | | 89 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 727.00 | 5 443 260.00 | | 5 664 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 401.00 | 297 769.00 | | 89 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 629.00 | | 454 629.00 | 454 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 629.00 | | 454 629.00 | 454 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 842.00 | 134 258.00 | | 123 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 221.00 | 618 025.00 | | 646 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 719.00 | 232 533.00 | | 233 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 502.00 | 385 493.00 | | 412 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 986.00 | | | 1 276 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 584.00 | | | 1 142 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 408.00 | 29 032.00 | | 532 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 631.00 | 29 032.00 | | 530 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 667.00 | 17 333.00 | | 38 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 667.00 | 17 333.00 | | 38 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 333.00 | | |