| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 562.00 | 324 119.00 | 443.00 | 324 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 760.00 | 328 471.00 | 18 289.00 | 346 760.00 |
BT Marchandises | 194 697.00 | 35 499.00 | 159 198.00 | 194 697.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 576 760.00 | | 576 760.00 | 576 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 134.00 | 35 499.00 | 764 635.00 | 800 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 894.00 | 363 970.00 | 782 925.00 | 1 146 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 189.00 | 30 661.00 | | 8 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 962.00 | 107 528.00 | | 104 962.00 |
DL TOTAL (I) | 384 151.00 | 379 189.00 | | 384 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 568.00 | 34 946.00 | | 35 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 23 054.00 | | 12 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 658.00 | 106 218.00 | | 108 658.00 |
EA Autres dettes | 241 966.00 | 133 005.00 | | 241 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 774.00 | 297 222.00 | | 398 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 925.00 | 676 411.00 | | 782 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 326.00 | 10 817.00 | 917 143.00 | 906 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 326.00 | 10 817.00 | 917 143.00 | 906 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 499.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 972.00 | 39 443.00 | | 38 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 870.00 | 926 026.00 | | 955 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 907.00 | 818 499.00 | | 850 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 962.00 | 107 528.00 | | 104 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 956.00 | 11 933.00 | | 7 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 443.00 | | | 324 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 828.00 | 642.00 | | 327 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 888.00 | 642.00 | | 323 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 774.00 | 398 774.00 | | 398 774.00 |