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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 252.00 | 30 840.00 | 33 411.00 | 64 252.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 57 828.00 | 15 699.00 | 42 128.00 | 57 828.00 |
AP Constructions | 2 005 679.00 | 1 017 109.00 | 988 569.00 | 2 005 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 248.00 | 1 603 524.00 | 792 723.00 | 2 396 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 355.00 | 94 354.00 | 67 000.00 | 161 355.00 |
AX Avances et acomptes | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 949.00 | 2 761 529.00 | 2 133 419.00 | 4 894 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 095.00 | 17 601.00 | 95 494.00 | 113 095.00 |
BN En cours de production de biens | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 637.00 | 9 772.00 | 243 865.00 | 253 637.00 |
BT Marchandises | 221 518.00 | 8 179.00 | 213 339.00 | 221 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 685.00 | | 1 062 685.00 | 1 062 685.00 |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 209.00 | | 1 303 209.00 | 1 303 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 783.00 | 35 552.00 | 3 858 231.00 | 3 893 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 732.00 | 2 797 081.00 | 5 991 650.00 | 8 788 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 2 735 919.00 | 2 635 919.00 | | 2 735 919.00 |
DH Report à nouveau | 159 632.00 | 143 949.00 | | 159 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 897.00 | 205 682.00 | | 362 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 427.00 | 1 931.00 | | 1 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099 793.00 | 1 119 980.00 | | 1 099 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 318.00 | 4 191 112.00 | | 4 443 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 364.00 | 62 952.00 | | 45 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 364.00 | 62 952.00 | | 45 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 147.00 | 277 453.00 | | 219 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 919.00 | 43 423.00 | | 50 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 272.00 | 570 210.00 | | 699 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 390.00 | 338 593.00 | | 435 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 326.00 | | |
EA Autres dettes | 98 238.00 | 75 785.00 | | 98 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 968.00 | 1 317 793.00 | | 1 502 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 650.00 | 5 571 857.00 | | 5 991 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 400.00 | 76 494.00 | 2 565 895.00 | 2 489 400.00 |
FD Production vendue biens | 5 156 256.00 | 784 694.00 | 5 940 950.00 | 5 156 256.00 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | 170.00 | 14 354.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 841.00 | 861 359.00 | 8 521 201.00 | 7 659 841.00 |
FM Production stockée | | | 60 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 3 904.00 | | 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 117.00 | 87 111.00 | | 88 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 621.00 | 91 015.00 | | 88 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 930.00 | 66 086.00 | | 67 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 930.00 | 74 473.00 | | 67 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 691.00 | 16 541.00 | | 20 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 620.00 | 19 525.00 | | 71 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 616.00 | 84 474.00 | | 154 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 586.00 | 7 947 419.00 | | 8 863 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 688.00 | 7 741 736.00 | | 8 500 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 897.00 | 205 682.00 | | 362 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 954.00 | | 241 828.00 | 4 665 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 919.00 | 914.00 | 4 894 949.00 | 11 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | | 4 805 112.00 | 11 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 203.00 | | 241 828.00 | 4 575 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 349.00 | 169 180.00 | 2 761 530.00 | 2 592 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | 4 289.00 | 30 841.00 | 26 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 798.00 | 164 891.00 | 2 730 689.00 | 2 565 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119 981.00 | 67 930.00 | 88 118.00 | 1 119 981.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 952.00 | | 17 588.00 | 62 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 325.00 | 6 998.00 | 13 771.00 | 42 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 325.00 | 6 998.00 | 13 771.00 | 42 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 258.00 | 74 928.00 | 119 477.00 | 1 225 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 998.00 | 31 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 930.00 | 88 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 273.00 | 699 273.00 | | 699 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 160.00 | 123 540.00 | | 195 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 686.00 | 1 062 686.00 | | 1 062 686.00 |
VB T. V. A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 147.00 | 58 730.00 | 160 417.00 | 219 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 086.00 | 1 129 844.00 | 4 242.00 | 1 134 086.00 |
VW T.V.A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 969.00 | 1 220 012.00 | 211 336.00 | 1 502 969.00 |