| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 956.00 | 507 484.00 | 71 473.00 | 578 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 168 906.00 | 168 173.00 | 733.00 | 168 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 215.00 | 2 554 999.00 | 370 216.00 | 2 925 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 431.00 | 2 378 196.00 | 631 235.00 | 3 009 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 195.00 | 36 734.00 | 177 462.00 | 214 195.00 |
BF Prêts | 906 409.00 | | 906 409.00 | 906 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 553.00 | 5 645 585.00 | 2 262 968.00 | 7 908 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050 976.00 | 92 664.00 | 1 958 312.00 | 2 050 976.00 |
BN En cours de production de biens | 547 529.00 | | 547 529.00 | 547 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 067.00 | | 1 393 067.00 | 1 393 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 886 879.00 | 10 797.00 | 6 876 082.00 | 6 886 879.00 |
BZ Autres créances | 213 812.00 | | 213 812.00 | 213 812.00 |
CF Disponibilités | 2 159 109.00 | | 2 159 109.00 | 2 159 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 961.00 | | 367 961.00 | 367 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 742 584.00 | 103 461.00 | 13 639 123.00 | 13 742 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 651 137.00 | 5 749 046.00 | 15 902 091.00 | 21 651 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 796.00 | 217 796.00 | | 217 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 112 000.00 | 8 014 000.00 | | 8 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 60.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 998.00 | 98 852.00 | | 221 998.00 |
DL TOTAL (I) | 9 652 707.00 | 9 430 709.00 | | 9 652 707.00 |
DP Provisions pour risques | 225 495.00 | 50 000.00 | | 225 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 010.00 | 277 876.00 | | 313 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 505.00 | 327 876.00 | | 538 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 081.00 | 1 230 146.00 | | 1 164 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 615.00 | 27 977.00 | | 65 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 130.00 | 2 340 523.00 | | 2 913 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 231.00 | 1 320 718.00 | | 1 367 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481.00 | 13 910.00 | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | 112 329.00 | 145 788.00 | | 112 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 012.00 | 237 749.00 | | 83 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 879.00 | 5 316 810.00 | | 5 710 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 091.00 | 15 075 395.00 | | 15 902 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 933.00 | 4 101 184.00 | | 4 773 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 992 731.00 | 3 548 342.00 | 23 541 073.00 | 19 992 731.00 |
FG Production vendue services | 494 911.00 | 175 880.00 | 670 792.00 | 494 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 487 642.00 | 3 724 222.00 | 24 211 864.00 | 20 487 642.00 |
FM Production stockée | | | 200 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 504 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 633 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 629.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 197 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 054.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | 14 958.00 | | 7 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 32 427.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 619.00 | 7 067.00 | | 9 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 26 130.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 6 296.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 972.00 | 53 497.00 | | 92 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 545 416.00 | 20 380 610.00 | | 24 545 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 323 418.00 | 20 281 758.00 | | 24 323 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 998.00 | 98 852.00 | | 221 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 045.00 | 304 407.00 | | 330 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 106.00 | | 1 371 015.00 | 6 829 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 254.00 | | 1 003 465.00 | 227 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 487.00 | 9 081.00 | 7 908 553.00 | 282 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | 587 341.00 | 55 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 081.00 | 6 317 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 391.00 | | 63 183.00 | 579 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 863.00 | | 399 965.00 | 5 926 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 851.00 | | 907 868.00 | 322 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 338.00 | 315 594.00 | 9 081.00 | 5 302 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 946.00 | 44 537.00 | | 462 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 392.00 | 271 057.00 | 9 081.00 | 4 839 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 876.00 | 210 629.00 | | 327 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 191.00 | 8 543.00 | | 28 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 909.00 | 51 755.00 | | 40 909.00 |
6T Sur comptes clients | 10 525.00 | 872.00 | 599.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 625.00 | 61 169.00 | 599.00 | 79 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 501.00 | 271 798.00 | 599.00 | 407 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 798.00 | 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 130.00 | 2 913 130.00 | | 2 913 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 197.00 | 529 197.00 | | 529 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 891.00 | 505 891.00 | | 505 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 906 409.00 | 128 731.00 | 777 678.00 | 906 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
UX Autres créances clients | 6 821 373.00 | 6 821 373.00 | | 6 821 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VB T. V. A. | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 081.00 | 292 750.00 | 871 331.00 | 1 164 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 419.00 | | | 1 104 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 412.00 | | | 1 170 412.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 961.00 | 367 961.00 | | 367 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 117.00 | 7 597 383.00 | 874 734.00 | 8 472 117.00 |
VW T.V.A. | 248 239.00 | 248 239.00 | | 248 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 264.00 | 4 773 933.00 | 871 331.00 | 5 645 264.00 |