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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 9 983.00 | 1 694.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 363.00 | 16 669.00 | 3 694.00 | 20 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 560.00 | | 693 560.00 | 693 560.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 170.00 | | 338 170.00 | 338 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 117.00 | | 1 131 117.00 | 1 131 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 479.00 | 16 669.00 | 1 134 810.00 | 1 151 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
EA Autres dettes | 357 878.00 | | | 357 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 127.00 | | | 1 057 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 810.00 | | | 1 134 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 127.00 | | | 1 057 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 431.00 | 104 845.00 | 2 732 276.00 | 2 627 431.00 |
FG Production vendue services | 239 512.00 | 1 200.00 | 240 712.00 | 239 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 943.00 | 106 045.00 | 2 972 988.00 | 2 866 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 602.00 | | | 2 975 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 540.00 | | | 2 943 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 027.00 | | 1 336.00 | 19 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | | 1 336.00 | 17 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429.00 | 1 240.00 | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | 1 240.00 | | 15 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 878.00 | 357 878.00 | | 357 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 560.00 | | | 693 560.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 170.00 | | | 338 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 050.00 | 1 059 050.00 | 2 000.00 | 1 061 050.00 |
VW T.V.A. | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 127.00 | 1 057 127.00 | | 1 057 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
ST Autres comptes | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
ZE Dividendes | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 547.00 | | | 97 547.00 |