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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 914.00 | | 190 914.00 | 190 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 857.00 | 308 354.00 | 92 503.00 | 400 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 887.00 | 1 669 199.00 | 1 167 688.00 | 2 836 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 518.00 | 1 977 553.00 | 1 528 965.00 | 3 506 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 383.00 | | 482 383.00 | 482 383.00 |
BN En cours de production de biens | 332 492.00 | | 332 492.00 | 332 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924 031.00 | 289 129.00 | 4 634 903.00 | 4 924 031.00 |
BZ Autres créances | 325 123.00 | | 325 123.00 | 325 123.00 |
CF Disponibilités | 1 975 935.00 | | 1 975 935.00 | 1 975 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057 641.00 | 289 129.00 | 7 768 513.00 | 8 057 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 159.00 | 2 266 682.00 | 9 297 477.00 | 11 564 159.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 589 588.00 | | | 2 589 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 206.00 | | | 3 090 206.00 |
DP Provisions pour risques | 242 849.00 | | | 242 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 849.00 | | | 242 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 315.00 | | | 2 727 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 372.00 | | | 1 866 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 561.00 | | | 1 363 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 422.00 | | | 5 964 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 477.00 | | | 9 297 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 846.00 | | | 4 052 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
FG Production vendue services | 22 038 187.00 | | 22 038 187.00 | 22 038 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 099 608.00 | | 22 099 608.00 | 22 099 608.00 |
FM Production stockée | | | -359 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 357 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 895 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 737.00 | |
GE Autres charges | | | 152 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 993 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395 009.00 | | | 22 395 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086 891.00 | | | 22 086 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 416.00 | | 193 389.00 | 3 491 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 223.00 | 54 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 288.00 | 3 506 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 650.00 | 214 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 415.00 | 3 237 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 836.00 | | 850.00 | 224 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 427.00 | | 173 732.00 | 3 206 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 153.00 | | 18 807.00 | 60 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 891.00 | 330 314.00 | 134 653.00 | 1 781 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 3 355.00 | 11 650.00 | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 596.00 | 326 960.00 | 123 003.00 | 1 773 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 795.00 | 200 738.00 | 238 683.00 | 280 795.00 |
6T Sur comptes clients | 201 287.00 | 116 606.00 | 28 765.00 | 201 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 287.00 | 116 606.00 | 28 765.00 | 201 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 082.00 | 317 344.00 | 267 448.00 | 482 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 344.00 | 267 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 372.00 | 1 866 372.00 | | 1 866 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 564.00 | 337 564.00 | | 337 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 636.00 | 358 636.00 | | 358 636.00 |
UP Prêts | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 914.00 | 4 580 914.00 | | 4 580 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 118.00 | 343 118.00 | | 343 118.00 |
VB T. V. A. | 306 239.00 | 306 239.00 | | 306 239.00 |
VC Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 089.00 | 813 512.00 | 1 890 565.00 | 2 725 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 208.00 | | | 422 208.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 398.00 | 5 266 831.00 | 43 567.00 | 5 310 398.00 |
VW T.V.A. | 643 317.00 | 643 317.00 | | 643 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 422.00 | 4 052 846.00 | 1 890 565.00 | 5 964 422.00 |