| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 582.00 | 102 628.00 | 119 953.00 | 222 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 648.00 | 175 106.00 | 74 542.00 | 249 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 388.00 | 277 735.00 | 198 653.00 | 476 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BP En cours de production de services | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 935.00 | | 485 935.00 | 485 935.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 354.00 | | 702 354.00 | 702 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 743.00 | 277 735.00 | 901 008.00 | 1 178 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 452.00 | | | 445 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 459 798.00 | | | 459 798.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 234.00 | | | 219 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 209.00 | | | 426 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 008.00 | | | 901 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 688.00 | | 100 859.00 | 390 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 476 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 472 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 412.00 | | 100 844.00 | 385 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 15.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 274.00 | 58 990.00 | 10 529.00 | 229 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 274.00 | 58 990.00 | 10 529.00 | 229 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 889.00 | 131 889.00 | | 131 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 485 935.00 | 485 935.00 | | 485 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 941.00 | 17 329.00 | 51 612.00 | 68 941.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 361.00 | 536 361.00 | | 536 361.00 |
VW T.V.A. | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 209.00 | 374 597.00 | 51 612.00 | 426 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
ST Autres comptes | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
YT Sous‐traitance | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 089.00 | | | 371 089.00 |