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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 060.00 | 137.00 | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
AP Constructions | 247 503.00 | 247 503.00 | | 247 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 977.00 | 90 612.00 | 4 365.00 | 94 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 738.00 | 765 405.00 | 199 332.00 | 964 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 249.00 | 1 109 582.00 | 257 667.00 | 1 367 249.00 |
BT Marchandises | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 081.00 | 771.00 | 77 310.00 | 78 081.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 084.00 | 771.00 | 401 313.00 | 402 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 334.00 | 1 110 353.00 | 658 981.00 | 1 769 334.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 220.00 | | | 332 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 429 013.00 | | | 429 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 981.00 | | | 658 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 566.00 | | | 224 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 057.00 | | 88 216.00 | 1 348 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 988.00 | 60 035.00 | 1 367 249.00 | 8 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 60 035.00 | 1 330 020.00 | 8 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | 137.00 | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 966.00 | | 88 079.00 | 1 310 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 961.00 | 77 395.00 | 40 774.00 | 1 072 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 900.00 | 77 395.00 | 40 774.00 | 1 066 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261.00 | 13 569.00 | 1 692.00 | 15 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 258.00 | 224 566.00 | 1 692.00 | 226 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YT Sous‐traitance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 443.00 | | | 405 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 682.00 | | | 263 682.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |