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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 236 170.00 | | 236 170.00 | 236 170.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 828.00 | | 309 828.00 | 309 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 509.00 | 3 681.00 | 309 828.00 | 313 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 317.00 | 166 498.00 | | 184 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 082.00 | 17 818.00 | | 27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 233 399.00 | 206 317.00 | | 233 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 20 001.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 16 815.00 | | 47 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 2 963.00 | | 7 588.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 399.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 429.00 | 40 184.00 | | 76 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 828.00 | 246 502.00 | | 309 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 429.00 | 40 184.00 | | 76 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 262.00 | 9 049.00 | 163 311.00 | 154 262.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 571.00 | 9 049.00 | 163 620.00 | 154 571.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 3 168.00 | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 773.00 | 152 097.00 | | 163 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 691.00 | 134 278.00 | | 136 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 082.00 | 17 818.00 | | 27 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |