| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 474 697.00 | 1 149 619.00 | 325 079.00 | 1 474 697.00 |
AP Constructions | 10 533 634.00 | 7 805 752.00 | 2 727 882.00 | 10 533 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 071 123.00 | 26 059 834.00 | 10 011 290.00 | 36 071 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 484.00 | 181 912.00 | 75 572.00 | 257 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BF Prêts | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 620 020.00 | 35 208 400.00 | 13 411 620.00 | 48 620 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670 669.00 | 82 955.00 | 5 587 714.00 | 5 670 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
BT Marchandises | 196 065.00 | | 196 065.00 | 196 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 929.00 | | 469 929.00 | 469 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888 469.00 | | 10 888 469.00 | 10 888 469.00 |
BZ Autres créances | 1 732 666.00 | | 1 732 666.00 | 1 732 666.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 386 238.00 | 82 955.00 | 19 303 283.00 | 19 386 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 006 259.00 | 35 291 355.00 | 32 714 904.00 | 68 006 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 220.00 | 8 000 220.00 | | 8 000 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | -6 852 695.00 | -5 637 512.00 | | -6 852 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 376.00 | -1 215 184.00 | | -175 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 841.00 | 1 172.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 111.00 | 1 529 818.00 | | 1 368 111.00 |
DP Provisions pour risques | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 701.00 | 17 025.00 | | 6 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 697.00 | 70 021.00 | | 59 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 203.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 941 688.00 | 21 262 401.00 | | 21 941 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 112.00 | 5 104 360.00 | | 7 938 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 216.00 | 1 144 672.00 | | 1 282 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 729.00 | 361 037.00 | | 124 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 287 095.00 | 27 872 672.00 | | 31 287 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 714 904.00 | 29 472 512.00 | | 32 714 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 287 095.00 | 27 872 672.00 | | 31 287 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 203.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 444.00 | | 5 833 444.00 | 5 833 444.00 |
FD Production vendue biens | 38 942 605.00 | 605 806.00 | 39 548 411.00 | 38 942 605.00 |
FG Production vendue services | 625 637.00 | | 625 637.00 | 625 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 401 686.00 | 605 806.00 | 46 007 492.00 | 45 401 686.00 |
FM Production stockée | | | -96 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 394 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 495 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 094 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 155 594.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 026.00 | 2 052.00 | | 7 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 470.00 | 709 638.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 716 442.00 | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 685 181.00 | | 1 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 712 756.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | 3 686.00 | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 408 710.00 | 43 809 122.00 | | 46 408 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 584 087.00 | 45 024 306.00 | | 46 584 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 376.00 | -1 215 184.00 | | -175 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 925 844.00 | | 1 040 994.00 | 47 925 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 698.00 | 207 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 817.00 | 48 620 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 120.00 | 48 401 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 681 265.00 | | 1 025 119.00 | 47 681 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 295.00 | | 15 875.00 | 233 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 589 738.00 | 1 922 356.00 | 303 694.00 | 33 589 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578 454.00 | 1 922 356.00 | 303 694.00 | 33 578 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 021.00 | 6 701.00 | 17 025.00 | 70 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 172.00 | | 56 217.00 | 139 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 172.00 | | 56 217.00 | 139 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 193.00 | 6 701.00 | 73 242.00 | 209 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | 65 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 112.00 | 7 938 112.00 | | 7 938 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 383.00 | 684 383.00 | | 684 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 255.00 | 414 255.00 | | 414 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
UP Prêts | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 888 469.00 | 10 888 469.00 | | 10 888 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 882 281.00 | 882 281.00 | | 882 281.00 |
VC Groupe et associés | 552 378.00 | 552 378.00 | | 552 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 21 941 688.00 | 21 941 688.00 | | 21 941 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 318.00 | 288 318.00 | | 288 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 865 826.00 | 12 704 665.00 | 161 162.00 | 12 865 826.00 |
VW T.V.A. | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 287 095.00 | 31 287 095.00 | | 31 287 095.00 |