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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 322.00 | 80 335.00 | 3 986.00 | 84 322.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
AP Constructions | 546 621.00 | 521 695.00 | 24 926.00 | 546 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 885.00 | 700 802.00 | 104 082.00 | 804 885.00 |
AX Avances et acomptes | 228 218.00 | 147 400.00 | 80 818.00 | 228 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 401.00 | 1 481 657.00 | 260 744.00 | 1 742 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BT Marchandises | 1 639 376.00 | | 1 639 376.00 | 1 639 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 029.00 | 88 726.00 | 989 302.00 | 1 078 029.00 |
BZ Autres créances | 241 872.00 | | 241 872.00 | 241 872.00 |
CF Disponibilités | 1 152 360.00 | | 1 152 360.00 | 1 152 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 628.00 | 88 726.00 | 4 034 902.00 | 4 123 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 030.00 | 1 570 383.00 | 4 295 646.00 | 5 866 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DG Autres réserves | 1 140 761.00 | 1 465 440.00 | | 1 140 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 506.00 | -324 678.00 | | 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 967.00 | 1 995 461.00 | | 2 102 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 357.00 | 1 075 999.00 | | 1 028 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 6 484.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 179.00 | 1 048 573.00 | | 820 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 514.00 | 344 119.00 | | 228 514.00 |
EA Autres dettes | 109 433.00 | 95 187.00 | | 109 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 678.00 | 2 570 364.00 | | 2 192 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 646.00 | 4 565 826.00 | | 4 295 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 052 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 065 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 426 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233.00 | 500.00 | | 11 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | 500.00 | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 721.00 | 500.00 | | -185 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 505.00 | 10 704 700.00 | | 10 313 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 999.00 | 11 029 379.00 | | 10 205 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 506.00 | -324 679.00 | | 107 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 655.00 | | | 1 743 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 1 742 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 1 642 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 013.00 | | | 1 644 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 636.00 | 70 874.00 | 1 254.00 | 1 264 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 421.00 | 3 914.00 | | 76 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 215.00 | 66 960.00 | 1 254.00 | 1 188 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 179.00 | 820 179.00 | | 820 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 514.00 | 228 514.00 | | 228 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 029.00 | 1 078 029.00 | | 1 078 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 039.00 | 219 820.00 | 807 219.00 | 1 027 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 872.00 | 241 872.00 | | 241 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 435.00 | 1 325 360.00 | 75.00 | 1 325 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 679.00 | 1 385 460.00 | 807 219.00 | 2 192 679.00 |